優(yōu)雅的柚子 追問

2022-05-16 14:35

是的老師，是內(nèi)賬

李霞老師 解答

2022-05-16 14:39

內(nèi)賬的話，你可以把那個(gè)未結(jié)轉(zhuǎn)的收入的話，你直接放到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)里面，然后直接手工自己錄個(gè)期初。

優(yōu)雅的柚子 追問

2022-05-16 14:50

這個(gè)收入是質(zhì)保金，原則上是收到質(zhì)保金才結(jié)轉(zhuǎn)損益的。會(huì)在未來的時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)的，這個(gè)情況怎么處理，以后每個(gè)年度都會(huì)有留存的未結(jié)轉(zhuǎn)的收入金額

李霞老師 解答

2022-05-16 14:53

您好，您不能這樣做，您收到錢以后啊，你可以先借銀行存款貸預(yù)收賬款，后期呢，您正常確定收入的時(shí)候，你再確定收入，你現(xiàn)在不要著急確定收入了。

優(yōu)雅的柚子 追問

2022-05-16 15:16

老師，是這個(gè)情況，這個(gè)企業(yè)是施工企業(yè)，開票完成時(shí)候有應(yīng)收賬款和其他應(yīng)收（質(zhì)保金）那時(shí)候是確認(rèn)收入的，這個(gè)質(zhì)保金老板的意思是不以開票轉(zhuǎn)利潤(rùn)，是以收到款項(xiàng)時(shí)候再轉(zhuǎn)到利潤(rùn)

優(yōu)雅的柚子 追問

2022-05-16 15:18

所以每年都會(huì)有質(zhì)保金收入部分的結(jié)余，因?yàn)檫@個(gè)企業(yè)一直沒有成套的賬務(wù)，所以還涉及了建賬的期初

李霞老師 解答

2022-05-16 15:21

你有結(jié)存的話，你也是掛在往來科目里，他也不會(huì)影響到收入這個(gè)科目的。