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送心意

王僑

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師、金牌講師

2017-05-24 16:37

老師，我是用科目余額表的當(dāng)年收入減當(dāng)年支出的出的利潤(rùn)總額，和之前財(cái)務(wù)科目余額表里的未分配利潤(rùn)金額不一致？？

Ae…檸檬 追問(wèn)

2017-05-24 16:54

會(huì)不會(huì)是軟件有故障呢？

王僑 解答

2017-05-24 16:47

你好，12月份轉(zhuǎn)字6號(hào)憑證應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)了，按科目余額表上成本費(fèi)用加起來(lái)是91364.92，可是結(jié)轉(zhuǎn)的是89512.79.重點(diǎn)查這筆憑證，報(bào)表不平是不是差了1852.13。期末未分配利潤(rùn)應(yīng)該=1407446.58+1053147.12+91364,92-64921.46=2487037.16

王僑 解答

2017-05-24 16:58

轉(zhuǎn)字6號(hào)憑證是軟件自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的是吧，最好是再檢查下報(bào)表公式，還有把成本費(fèi)用那幾個(gè)科目本期明細(xì)賬也看一下，看看有沒(méi)有費(fèi)用憑證是計(jì)入貸方的。

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2018-11-26 14:35:45
是的
2017-05-04 11:30:52
你好，如果本年利潤(rùn)是正數(shù)，應(yīng)當(dāng)是 借；本年利潤(rùn) 貸；利潤(rùn)分配 科目余額表與利潤(rùn)表應(yīng)當(dāng)是一致的
2017-01-16 15:02:35
你好，只能是通過(guò)多結(jié)轉(zhuǎn)成本，發(fā)生費(fèi)用，降低利潤(rùn)，減少期末未分配利潤(rùn)金額了
2017-11-25 11:50:14
資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)余額 =本年利潤(rùn)余額+未分配利潤(rùn)余額
2018-11-12 15:07:26
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