????小粉 追問

2022-08-27 10:20

全部分錄都是借長期借貸-本金，借財(cái)務(wù)費(fèi)用貸銀行存款

bamboo老師 解答

2022-08-27 10:27

借長期借貸-本金？

請(qǐng)問這個(gè)分錄什么意思？

????小粉 追問

2022-08-27 10:32

借方：長期借貸10000
借方:財(cái)務(wù)費(fèi)用2600
貸方:銀行存款12600

bamboo老師 解答

2022-08-27 10:33

借方：長期借貸  應(yīng)該是長期借款吧 您設(shè)置的長期借貸科目？

????小粉 追問

2022-08-27 10:48

就是你說的那個(gè)科目，那我現(xiàn)在怎么調(diào)整分錄好

bamboo老師 解答

2022-08-27 10:51

借：長期借款-本金-7500
借：財(cái)務(wù)費(fèi)用7500

????小粉 追問

2022-08-27 11:01

跨年了，有影響利潤。長期借款本金差額是8000

bamboo老師 解答

2022-08-27 11:11

跨年 金額不大 可以用當(dāng)期損益類科目
借 長期借款-本金8000
借 財(cái)務(wù)費(fèi)用-8000

????小粉 追問

2022-08-27 11:14

但是，實(shí)際財(cái)務(wù)費(fèi)用是多記賬了7500才對(duì)

bamboo老師 解答

2022-08-27 11:17

長期借款本金差額是8000
實(shí)際財(cái)務(wù)費(fèi)用是多記賬了7500才對(duì)

長期借款差額跟財(cái)務(wù)費(fèi)用差額應(yīng)該是相等
您不相等 請(qǐng)問銀行存款余額正確嗎