實操學堂 追問

2022-09-07 09:34

不錄入年初數(shù)據(jù)嗎？
就是資產(chǎn)負債表不要年初數(shù)據(jù)嗎？

郭老師 解答

2022-09-07 09:34

年初數(shù)據(jù)，期初數(shù)據(jù)都需要。

實操學堂 追問

2022-09-07 09:44

金蝶里錄入的，本年累計，就是科目余額表的本年累計吧？現(xiàn)在我是資產(chǎn)負債表的，年初余額對不上
應收賬款：本年累計借貸方、應付賬款：本年累計借貸方，這兩個科目不知怎么區(qū)分了，

郭老師 解答

2022-09-07 09:45

你好，年初數(shù)據(jù)看去年12月末的，期初數(shù)據(jù)看上一個月月末的
然后本年累計的借貸方向是一到上一個月月末

實操學堂 追問

2022-09-07 09:54

紅款部分是錄入2021年12月份期末余額嗎

郭老師 解答

2022-09-07 09:56

你好，不是的，

資產(chǎn)類的這里是期初余額將本年借方發(fā)生額減去本年貸方發(fā)生額合計
如果是負債類的，期初余額加上本年貸方發(fā)生額減去本年借方發(fā)生額合計。

實操學堂 追問

2022-09-07 10:01

為什么其他科目都對了呢?,按科目余額表錄進去？
越說我越暈了

郭老師 解答

2022-09-07 10:01

你比如你要準備做八月份的，你錄入的是七月底的
你看一下你錄入期初余額之后，其他的都不錄入，這個期末余額是正確的。