D飯店本年編制財(cái)務(wù)預(yù)算,預(yù)計(jì)第一季度各月的銷售及收入均為80萬(wàn)元,其中現(xiàn)銷收入占50%,賒銷次月收現(xiàn)占40%,賒銷第三個(gè)月收現(xiàn)占10%;企業(yè)無(wú)其他現(xiàn)金收入。預(yù)計(jì)第一季度各月的營(yíng)業(yè)成本均為50萬(wàn)元,其中40%為付現(xiàn)支出,60%為賒購(gòu)支出(次月付款);此外,企業(yè)每月還將發(fā)生10萬(wàn)元的管理費(fèi)用(其中,折舊費(fèi)用為2萬(wàn)元)。要求:通過(guò)對(duì)這一案例進(jìn)行分析,完成該企業(yè)第一季度現(xiàn)金收支預(yù)算表的編制。

小默老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-11-23 11:08

你好同學(xué)，下午上班回復(fù)您

小默老師解答

2022-11-23 14:44

一月份
現(xiàn)金收入=80*0.5=40
付現(xiàn)支出=50*0.4=20
付現(xiàn)管理費(fèi)用=10-2=8
現(xiàn)金余額=40-20-8=12

小默老師解答

2022-11-23 14:45

二月份
現(xiàn)金收入=80*0.5+80*0.4=72
付現(xiàn)支出=50*0.4+50*0.6=50
付現(xiàn)管理費(fèi)用=10-2=8
現(xiàn)金余額=72-50-8=14

小默老師解答

2022-11-23 14:45

三月份
現(xiàn)金收入=80*0.5+80*0.1+80*0.4=80
付現(xiàn)支出=50*0.4+50*0.6=50
付現(xiàn)管理費(fèi)用=10-2=8
現(xiàn)金余額=80-50-8=22

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