琑 追問

2023-01-09 11:02

業(yè)務(wù)漏記了，之前沒有做

琑 追問

2023-01-09 11:03

如果正常記錄的話，是 借：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款

meizi老師 解答

2023-01-09 11:05

 那你收到款了。錢用了嗎？ 現(xiàn)在要退還嗎  

琑 追問

2023-01-09 11:06

當時收到了沒記，現(xiàn)在退款了，但是用的新的賬戶退的，之前收到錢的賬戶已經(jīng)注銷了

琑 追問

2023-01-09 11:10

現(xiàn)在是這種情況，我們是用新的一般戶退的，但是是先從個人卡轉(zhuǎn)到了一般戶，這樣一般戶一收一退就平了，所以不知道補錄之前的怎么記了

meizi老師 解答

2023-01-09 11:13

你好；       借其他應(yīng)付款貸銀行存款 ；  補做   

琑 追問

2023-01-09 11:16

不是，我們補錄這樣做嗎？當時收款和現(xiàn)在退款不是一個賬戶，收款的賬戶已經(jīng)注銷了，現(xiàn)在付款的是一個新賬戶

meizi老師 解答

2023-01-09 11:20

你好1； 是的； 你一進一出； 就是要這樣補的 

琑 追問

2023-01-09 11:23

借：其他應(yīng)付款  貸：銀行存款，這樣其他應(yīng)付款就有余額了

meizi老師 解答

2023-01-09 11:26

你好；  你   說明之前沒有做 ； 補做就得這樣寫哈； 不然你平不了的  

琑 追問

2023-01-09 11:28

但是我按照這個補做，其他應(yīng)付款不就平不了嗎？

meizi老師 解答

2023-01-09 11:33

你好；     其他應(yīng)付款 是貸方余額的； 你要看看 你 拿去使用沒有  

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2023-01-09 11:34

當時就沒記，所以現(xiàn)在是0，如果我們按照你說的記了，那不就有余額了嗎

meizi老師 解答

2023-01-09 11:38

你好；    補做了 。 你 其他應(yīng)付款還得   支付出去的； 你不支付 ？？？   

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2023-01-09 11:40

2016年收到客戶款項，應(yīng)該記 借：銀行存款  貸：其他應(yīng)付款 ，但是漏記了，這個收款的一般戶已經(jīng)注銷了。                          現(xiàn)在給客戶退款了，是用新的一般戶退的。所以需要補錄2016年收到的那一筆，但是現(xiàn)在不知道怎么記錄。

meizi老師 解答

2023-01-09 11:45

你好；  那你之前注銷之前的 ；  里面的錢  沒有轉(zhuǎn) 公戶去嗎  

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2023-01-09 13:39

注銷是當時記錄的是   借：財務(wù)費用-手續(xù)費   貸：銀行存款

meizi老師 解答

2023-01-09 13:45

 你好；    調(diào)整下：你金額肯定不對哈 ； 之前其他應(yīng)付款 科目掛了多少金額的 

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2023-01-09 14:10

0，之前就沒有記，所以根本沒有其他應(yīng)付款

meizi老師 解答

2023-01-09 14:13

你好；  我的意思是 財務(wù)費用 金額多少 ；  你的   之前進入賬戶的錢不是要做賬嗎 ? 金額又是多少？？