安予涵 追問

2017-10-22 21:12

應(yīng)該如何解決？現(xiàn)在對不上的是銀行的一筆利息收入，但是賬務(wù)和余額表總賬都是平的呀

王雁鳴老師 解答

2017-10-22 21:16

您好，應(yīng)該一個項目一個項目的核對，或者看差額是多少，找找余額有這個數(shù)的科目沒。如果是利息收入的話，是不是您做的憑證是借；銀行存款，貸；財務(wù)費用-利息收入。正確的做法是，借：銀行存款，借：財務(wù)費用-利息收入，負數(shù)。

安予涵 追問

2017-10-22 21:21

老師，改成負數(shù)之后賬平了。報表做出來后填寫下個月的賬務(wù)時，資產(chǎn)負債表又顯示不平了。這是怎么回事

王雁鳴老師 解答

2017-10-22 21:26

您好，不會吧，當月資產(chǎn)負債表是平的嗎？

安予涵 追問

2017-10-22 21:28

老師您好，當月資產(chǎn)負債表是平的，但是在錄入下月憑證金額時，資產(chǎn)負債表顯示不平的金額和錄入的金額相符。不明白這是咋回事

王雁鳴老師 解答

2017-10-22 21:30

您好，不好意思，我也搞不明白了。是不是沒有結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的原因啊，差額還是那個利息收入嗎？