何萍香老師 解答

2023-04-07 14:50

貴公司將存放在募集結(jié)算專戶的錢(qián)，分錄，
借：其他貨幣資金，貸；銀行存款
給基金單獨(dú)建賬，基金賬戶收到這個(gè)錢(qián)分錄，
借；銀行存款，貸：其他應(yīng)付款，或者賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)款
取得時(shí) 
借：相關(guān)成本費(fèi)用 貸：銀行存款等

@ 追問(wèn)

2023-04-07 16:09

1借：銀行存款貸：可供出售金融負(fù)債  ，關(guān)鍵是這個(gè)錢(qián)沒(méi)有通過(guò)銀行存款，從公司基本戶看不到這筆錢(qián)過(guò)賬了，這是投資人投的錢(qián)，，    2貴公司將存放在募集結(jié)算專戶的錢(qián)，分錄，借：其他貨幣資金，貸；銀行存款，這筆也是投資人的錢(qián)，3借；銀行存款，貸：其他應(yīng)付款，或者賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)款  基金賬戶  收到錢(qián)，我也做銀行存款？

何萍香老師 解答

2023-04-07 16:15

請(qǐng)問(wèn)投的錢(qián)是要還的嗎？沒(méi)有通過(guò)銀行用其他應(yīng)收和其他應(yīng)付代替，

@ 追問(wèn)

2023-04-07 16:20

相當(dāng)于是合格投資人投的，最主要是沒(méi)有過(guò)公司銀行的基本戶，我目前做的賬務(wù)，只看了公司的銀行賬戶，沒(méi)有去看托管戶和基金戶，也沒(méi)看凈值的變化，自己以前只做過(guò)傳統(tǒng)的業(yè)務(wù)，沒(méi)有弄過(guò)私募基金的，不知道有這么的賬戶需要處理

何萍香老師 解答

2023-04-07 16:22

托管戶和基金戶這兩個(gè)你都可以把當(dāng)做銀行賬戶來(lái)看，內(nèi)部轉(zhuǎn)的時(shí)候，借托管戶貸基金戶