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送心意

樸老師

職稱會計(jì)師

2023-04-14 14:20

基金凈值是每份基金單位的凈資產(chǎn)價(jià)值,等于基金的總資產(chǎn)減去總負(fù)債后的余額再除以基金全部發(fā)行的單位份額總數(shù)

@ 追問

2023-04-14 14:23

就是基金資產(chǎn)和公司資產(chǎn)是一回事嘛?一般來說發(fā)行產(chǎn)品發(fā)行了700萬,那份數(shù)一般是多少了

樸老師 解答

2023-04-14 14:32

同學(xué)你好
一、性質(zhì)不同
1、基金資產(chǎn):指基金管理人在運(yùn)作基金資本過程中所形成的基金資產(chǎn)總量。
2、企業(yè)資產(chǎn):指企業(yè)擁有或控制的能以貨幣計(jì)量的經(jīng)濟(jì)資源。
二、包括內(nèi)容不同
1、基金資產(chǎn):包括基金資本、借款及其他負(fù)債、公積金等凈資產(chǎn)、未分配利潤等;從資金運(yùn)用方面看,它包括現(xiàn)金、存款、短期投資和庫存證券等。
2、企業(yè)資產(chǎn):包括各種財(cái)產(chǎn)、債權(quán)和其他權(quán)利。

@ 追問

2023-04-14 15:43

您解答的非常詳細(xì),

樸老師 解答

2023-04-14 15:48

同學(xué)你好
滿意請給五星好評,謝謝

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你好,凈值是不同于原值的 現(xiàn)值是未來現(xiàn)金流量按一定折現(xiàn)率折現(xiàn)到現(xiàn)在的金額
2017-12-14 18:42:09
您好 它的凈值就是7448.3元 借 固定資產(chǎn)清理148965.52-141517.2=7448.32 借 累計(jì)折舊141517.2 貸 固定資產(chǎn)148965.52 借 銀行存款? 113000 貸 固定資產(chǎn)清理100000 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額13000 借 固定資產(chǎn)清理 100000-7448.3=92551.7 貸 資產(chǎn)處置損益 92551.7
2024-08-20 10:48:29
你好,很高興為你作答
2024-03-20 15:13:13
同學(xué)你好 凈殘值是指固定資產(chǎn)使用期滿后,殘余的價(jià)值減去應(yīng)支付的固定資產(chǎn)清理費(fèi)用后的那部分價(jià)值
2022-12-28 10:59:44
你好,借固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊, 貸,固定資產(chǎn)。 借營業(yè)外支出貸固定資產(chǎn)清理。
2024-04-07 09:43:08
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