微信用戶 追問

2023-06-20 11:26

是走的銀行，當月借了當月就還了

meizi老師 解答

2023-06-20 11:28

那你 是不是支付的時候  還款 科目  借方做錯了。 去看看 憑證記錄

微信用戶 追問

2023-06-20 11:30

一筆借款 分兩次還的
我看分錄也沒錯，也做了還款的。就是科目余額表上一直顯示未還
借款 還款都是同一個銀行，會不會是這個問題？

微信用戶 追問

2023-06-20 11:31

老師我分錄都發(fā)了圖片的。麻煩你幫我看一下嘛，我覺得分錄都沒錯

meizi老師 解答

2023-06-20 11:33

你好分錄還款是沒有問題的； 你去看看之前 長期借款明細賬； 看下借款了好多； 還款了好多； 看金額是不是對的 

微信用戶 追問

2023-06-20 13:37

老師：我剛剛問了這個銀行都是專門用來借款的，去年四月份還完款都銷戶了。當時銀行對賬單沒打出來，反正借款我們是全部還完了的，現(xiàn)在科目余額表貸方還怪起2240000.現(xiàn)在我要把貸方這個金額消了，怎么處理呢？

meizi老師 解答

2023-06-20 13:39

你好；  你沒法直接消掉； 現(xiàn)在要看你之前科目 怎么掛的；才能判斷的；不然你 這個嗎大金額去處理；  怕涉及稅費的 

微信用戶 追問

2023-06-20 13:41

我找老板要之前的銀行對賬單，說去年還完就銷戶了查不到

meizi老師 解答

2023-06-20 13:42

你好； 查不到 ；那你之前這個銷戶的賬戶 ；你之前這個賬戶余額現(xiàn)在是 好多； 你賬上數(shù)據(jù) 是否 有專戶來核算這個 （看下數(shù)據(jù)）

微信用戶 追問

2023-06-20 14:07

我這只有到去年三月份的余額是14764.81。四月借了2240000，四月分兩筆還了個29084.67和2239828.17

四月還完了就銷戶了，后面都沒業(yè)務(wù)了，
是有專戶來核算的，借款還款都是用得一個賬戶，
這個是去年1-12月的長期借款科目余額表，這筆借款、還款都是用渝北銀座村鎮(zhèn)銀行回興支行這個賬戶

meizi老師 解答

2023-06-20 14:09

你好； 那你科目是不是沒有錯對 ；如果做完了。 不會有余額掛著的 ；  

微信用戶 追問

2023-06-20 14:40

借款 還款都是同一個銀行：借：銀行存款 -重慶渝北銀座村鎮(zhèn)銀行回興支行2240000 貸：長期借款-重慶渝北銀座村鎮(zhèn)銀行回興支行 這種沒錯哈？

meizi老師 解答

2023-06-20 14:42

你好；   這個是收到借款 的分錄； 這個是對的   ；還款做相反分錄的 

微信用戶 追問

2023-06-20 15:37

老師：麻煩幫我看看是不是這兩筆的問題，我看我上午發(fā)給的那個沒問題耶，
我打鉤的2240000那個數(shù)據(jù)，
一共兩筆業(yè)務(wù)，
這筆業(yè)務(wù)分錄是借：其他應(yīng)付2240000 貸：銀行存款-中國農(nóng)業(yè)銀行重慶巴南界石支行，
這是四月?？钯~戶銀行對賬單，
上面收入2240000備注寫的借款沖待。

meizi老師 解答

2023-06-20 15:42

你好； 借：其他應(yīng)付2240000  這筆不對 ； 應(yīng)該調(diào)下； 借長期借款貸  其他應(yīng)付款； 這個就是這個科目不對導致的 

微信用戶 追問

2023-06-20 15:45

這個是去年的賬，我今年要怎么調(diào)呢？直接借：長期借款  貸：銀行存款嗎？

meizi老師 解答

2023-06-20 15:46

你好； 看我上面寫的 ；你要去動其他應(yīng)付款； 你在做銀行存款； 你  銀行存款會 異常的；  

微信用戶 追問

2023-06-20 16:09

老師不好意思我看錯了，有筆長期借款是240000。我要調(diào)的是224000
就這筆，分錄是借：其他應(yīng)付  貸：銀行-巴南界石支行
224000，一共就這兩筆
這筆分錄是借：銀行存款 -重慶渝北銀座村鎮(zhèn)銀行回興支行2240000 貸：長期借款-重慶渝北銀座村鎮(zhèn)銀行回興支行

meizi老師 解答

2023-06-20 16:10

你好；說明之前是 有做還款的時候； 這個科目借方做到其他應(yīng)付款導致的； 估計是這樣的 

微信用戶 追問

2023-06-20 16:14

是的21年都有借款
還是其他應(yīng)付可以導致的哈，還是按那剛剛你給我說的改嗎？

meizi老師 解答

2023-06-20 16:16

你好； 是的； 就去調(diào)整下科目； 然后再去看看是否平衡了