Bling. 追問(wèn)

2018-01-05 10:01

我是金蝶軟件自動(dòng)生成的資產(chǎn)負(fù)債表，老師你說(shuō)是累計(jì)的虧損的話，累計(jì)虧損的金額就是本年利潤(rùn)的余額，那么本年利潤(rùn)都被結(jié)轉(zhuǎn)掉了，未分配利潤(rùn)就為0了不是么？

Bling. 追問(wèn)

2018-01-05 10:07

17年10月剛成立的，所以沒(méi)有期初的未分配利潤(rùn)

鄒老師 解答

2018-01-05 10:11

你好，未分配利潤(rùn)是結(jié)轉(zhuǎn)的負(fù)數(shù)金額，也就是你虧損的金額

Bling. 追問(wèn)

2018-01-05 10:17

老師你看看金蝶的資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)設(shè)的公式有沒(méi)有問(wèn)題，3104.02是提取任意盈余公積

鄒老師 解答

2018-01-05 10:18

你好，這個(gè)就需要看3103  3104分別是代表什么科目的

Bling. 追問(wèn)

2018-01-05 10:27

@鄒老師:3103是本年利潤(rùn)，3104是利潤(rùn)分配，3104.02是利潤(rùn)分配下的二級(jí)科目提取任意盈余公積

鄒老師 解答

2018-01-05 10:28

你好，是這樣設(shè)置公式

Bling. 追問(wèn)

2018-01-05 10:42

而且還資產(chǎn)負(fù)債表不平，我把3104.02改成3104.08 就平了！ 3104.08是利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)。應(yīng)該才對(duì)吧！請(qǐng)問(wèn)資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)等于那幾個(gè)科目的合計(jì)？

鄒老師 解答

2018-01-05 10:59

你好，就是未分配利潤(rùn)期末的所有科目的余額