離殤 追問

2023-09-12 14:07

系統(tǒng)只能錄年初，本年累計自動計算出期初，但這邊的科目余額表只有期初、期末、本期和累計

向陽老師 解答

2023-09-12 14:45

年中建立賬套，那科目余額表的期初就是系統(tǒng)錄入的年初，因為對于期中的賬套，期初金額就是年初金額

離殤 追問

2023-09-12 15:04

把科目余額表期初錄入系統(tǒng)年初這樣操作錄入本年累計期初金額就不對了

向陽老師 解答

2023-09-12 15:12

不對啊，我給帶進去了，哈哈。
正常如果說是期中建賬，沒有年初數(shù)據(jù)，那就不需要錄入年初，正常在期中賬務處理即可，因為本來年初就沒有數(shù)據(jù)。你6月份有期初數(shù)據(jù)，是不是因為在5月份就已經有賬務處理了？還是說以前年度就有賬，只是沒有錄入系統(tǒng)？

離殤 追問

2023-09-12 15:18

我指的是我收到的科目余額表沒有年初數(shù)據(jù)，只操填本年累計算出來的余額與科目余額表的期末余額不一致

離殤 追問

2023-09-12 15:28

例如科目余額表應付貨款：期初余額只有貸方56740，本期借方11960，貸方99660，本年累計借132660，貸371480，期末是貸方144440，我錄系統(tǒng)不錄年初金額只錄本年累計借132660，貸371480，系統(tǒng)自動計算期初貸余額是-132660不等于科目余額表期末貸方金額144440

向陽老師 解答

2023-09-12 15:42

你好。一月份的科目余額表有沒有這個期初余額就是年初數(shù)據(jù)
一月份的上一個月月末不就是12月底啊，這個就是年初數(shù)