福鋒 追問

2023-10-17 15:28

老師  是的 有4月付了業(yè)務費沒有票估到管理費用，到了5月份才回票，做沖減了，

bamboo老師 解答

2023-10-17 15:28

那對應的要結轉本年利潤

福鋒 追問

2023-10-17 15:43

老師  已經結轉了，不過在科目余額表的期末余額本年利潤和管理費用有余額，

bamboo老師 解答

2023-10-17 15:45

管理費用沖減的時候您分錄怎么寫的？

福鋒 追問

2023-10-17 15:53

4月份支付的物業(yè)費沒有票
借：管理費用-暫估3000
   貸：銀行存款3000
5月20回票沖減
借：管理費用    -3000
貸：銀行存款   -3000
借：管理費用    3000
貸：銀行存款   3000

bamboo老師 解答

2023-10-17 15:54

借：管理費用 -3000
貸：銀行存款 -3000
借：管理費用 3000
貸：銀行存款 3000



那管理費用余額是0啊

福鋒 追問

2023-10-17 21:37

老師是等于0的

bamboo老師 解答

2023-10-17 21:46

那你怎么說管理費用有余額

福鋒 追問

2023-10-18 09:26

老師不知道哪里出錯了這是計的丁字賬科目余額表

bamboo老師 解答

2023-10-18 09:34

66161.57-60715.57=5446
1571+2975+900=5446
應該是你三筆負數(shù)造成的 

福鋒 追問

2023-10-18 09:37

哦！老師那這個要怎么弄呢，這三筆是沖減之前的費用，結轉就多出

bamboo老師 解答

2023-10-18 10:07

您這是軟件的數(shù)據(jù)還是自己做的

福鋒 追問

2023-10-18 10:10

是自己做的，記賬憑證也是

bamboo老師 解答

2023-10-18 10:15

您是根據(jù)每筆分錄 逐筆登記的嗎

福鋒 追問

2023-10-18 11:02

老師  是的根據(jù)每筆分錄 逐筆登記，是不是分錄有錯的，

bamboo老師 解答

2023-10-18 11:23

結轉的時候 你紅字管理費用 貸方負數(shù)試試

福鋒 追問

2023-10-18 15:02

老師 管理費用結轉是紅字負數(shù)，丁字賬的管理費用貸方少，本年利潤的貸方多，科目余額表的期末都有余額

bamboo老師 解答

2023-10-18 15:03

管理費用結轉是貸方紅字負數(shù)  本年利潤科目呢 也是借方紅字嗎