冷淡與執(zhí)著 追問

2018-02-11 17:15

那我現(xiàn)在做在一月份里面   可以嗎    
還有這是半路接手的公司    我是把它之前的全部憑證錄入我的系統(tǒng)    就在十月份以上那筆分錄   導致我和之前的資產負債表對不上 
我的應收賬款多了   預收也多了    
他之前的資產負債表上沒有預收賬款的     也不知道他是抹平的

吳月柳 解答

2018-02-11 18:12

那你看看怎么調整下賬務就可以了，是內賬就比較好調的

冷淡與執(zhí)著 追問

2018-02-12 10:32

是外賬    6月發(fā)生的業(yè)務   10月做的憑證    那邊是10月拿到銀行對賬單 時   直接做的 
借：銀行存款 
   貸 ：應收賬款---A公司                      可是之前又沒有做A公司的相關分錄     所以我現(xiàn)在發(fā)覺應收賬款就低不了” 
但是奇怪的是我和他的憑證匯總一樣   損益表也對的上 
  資產負債表就是我的應收賬款多了   預收也多了   他之前做的資產負債表就沒有預收賬款數(shù)據(jù)

吳月柳 解答

2018-02-12 13:42

不涉及損益類科目不影響利潤表的，只影響資產負債表，你現(xiàn)在補收入及交稅就平了，要么就把應收賬款改做成營業(yè)外收入