和諧的酒窩 追問

2024-01-25 19:55

郭老師，那它這個貸方余額-3萬，代表什么意思呢？是指預付給供應商3萬嗎

郭老師 解答

2024-01-25 19:55

對的
是這么理解的

和諧的酒窩 追問

2024-01-25 20:15

老師你看這個圖片中，第二行余額本幣404059.40，是怎么得出的

和諧的酒窩 追問

2024-01-25 20:16

-270813.30+133246.10  也不對呢

郭老師 解答

2024-01-25 20:17

按它上面這個設置是用270813.3加133246.1，你算一下這個。

和諧的酒窩 追問

2024-01-25 20:25

嗯呢 老師  這樣能得出，我就是不明白期初這個在貸方是負數(shù)，也就是相當于預付給供應商270813.30，再發(fā)生貸方一筆133246.1，應該是欠供應商133246.1，那相加在一起是什么意思？

和諧的酒窩 追問

2024-01-25 20:26

麻煩老師了  這個問題困擾我一天了 怎么也轉(zhuǎn)不過來這本彎兒

郭老師 解答

2024-01-25 20:33

這個是應付帳款的明細賬嗎

和諧的酒窩 追問

2024-01-25 20:40

對的老師

和諧的酒窩 追問

2024-01-25 20:49

我還導出了科目余額表、按照余額表，我的理解是：期初貸方負數(shù)余額 -270813.3元代表我公司預付給供應商的款，借方200000是還欠款，貸方133246.10為本期欠款，最后期末余額為-204059.40還是代表預付款項。

郭老師 解答

2024-01-25 20:53

貸方余額?本期貸方-本期借方
你上面的那個公式不對
正確的-270813.30 ?133246.10

和諧的酒窩 追問

2024-01-25 20:54

就是不知道公式是怎么得出的 湊是能湊出最后余額  但是我沒有太理解

和諧的酒窩 追問

2024-01-25 20:57

也就是公式是  -270813.30+133246.10-200000=-337567.2，跟余額對不上呢，意思表中最后余額是錯誤的？

郭老師 解答

2024-01-25 20:58

他那個就不對
第一個圖片寫錯了
負債類的貸方余額?本月貸方發(fā)生額-本月借方發(fā)生額

和諧的酒窩 追問

2024-01-25 21:00

好的老師 謝謝

郭老師 解答

2024-01-25 21:01

不用客氣
工作愉快