老劉 解答

2018-04-18 17:02

一般情況下會在應(yīng)收賬款和預(yù)收賬款科目設(shè)客戶核算，我們就根據(jù)客戶科目余額表分析填列，如果借方余額則填寫應(yīng)收賬款，如果是貸方余額填寫預(yù)收賬款。不能直接看科目余額表。

老劉 解答

2018-04-18 17:20

請問：你預(yù)收和應(yīng)收設(shè)客戶輔助核算，預(yù)付和應(yīng)付設(shè)供應(yīng)商輔助核算了嗎？

^ω^光著腳丫跑 追問

2018-04-18 17:23

老師  是填列我發(fā)的截圖中圈出來的數(shù)據(jù)嗎  如果不是  能不能把正確的截圖發(fā)我下  我發(fā)現(xiàn)我的問題我難說清楚  老師解釋的我也不太懂  發(fā)圖看是不是容易理解一些

^ω^光著腳丫跑 追問

2018-04-18 17:26

設(shè)客戶輔助核算和設(shè)供應(yīng)商輔助核算是指我圖標(biāo)識出來的嗎

老劉 解答

2018-04-18 17:33

不是，看來你沒設(shè)輔助核算

^ω^光著腳丫跑 追問

2018-04-18 17:34

我這是在會計(jì)學(xué)堂里面做實(shí)操訓(xùn)練來著

老劉 解答

2018-04-18 17:38

你能看懂我們的表嗎

老劉 解答

2018-04-18 17:40

你能看懂我們的表嗎

老劉 解答

2018-04-18 17:41

我有的遮掩了一下

老劉 解答

2018-04-18 17:41

也就是說要把應(yīng)收賬款科目下的往來賬戶余額分析一下，你能明白嗎

^ω^光著腳丫跑 追問

2018-04-18 17:46

你發(fā)過來的圖的期初金額是不是不全啊

老劉 解答

2018-04-18 17:46

這個問題我一定要給你弄明白。我們明天再聯(lián)系吧

^ω^光著腳丫跑 追問

2018-04-18 17:47

好的  謝謝老師啦  麻煩你了

老劉 解答

2018-04-18 17:52

對，這是我們公司隱私，我故意遮掩了一部分

^ω^光著腳丫跑 追問

2018-04-19 08:36

我說計(jì)算出來的期末數(shù)據(jù)怎么對不上呢

老劉 解答

2018-04-19 08:37

我給你發(fā)的那個截圖，你能看懂嗎

^ω^光著腳丫跑 追問

2018-04-19 08:39

那個是應(yīng)收賬款科目的明細(xì)表嗎

老劉 解答

2018-04-19 08:43

應(yīng)收賬款余額表下又分好多單位，再把這單位的借方和貸方分別統(tǒng)計(jì)一下就可以了。

^ω^光著腳丫跑 追問

2018-04-19 08:45

截圖能看懂

老劉 解答

2018-04-19 08:47

那你明白了嗎？你現(xiàn)在是不是還沒有接觸到實(shí)際業(yè)務(wù)？等你接觸到實(shí)際業(yè)務(wù)一看就明白了

^ω^光著腳丫跑 追問

2018-04-19 08:52

是還沒接觸到實(shí)際業(yè)務(wù)  之前的帳是找的代帳會計(jì)做的  這段時間帳要移回來   那這個數(shù)據(jù)和科目余額表里面的數(shù)據(jù)為什么會有不同呢

^ω^光著腳丫跑 追問

2018-04-19 08:57

這是我們公司的財(cái)務(wù)軟件  那個應(yīng)收賬款余額表是在哪里啊

老劉 解答

2018-04-19 09:00

當(dāng)然不一樣。你看看我給你的截圖，科目余額表中的應(yīng)收賬款是最下邊的那個數(shù)341萬多。但他里面的明細(xì)有的是借方有的是貸方

^ω^光著腳丫跑 追問

2018-04-19 09:11

哦  填資產(chǎn)負(fù)債表時不是填的那個合計(jì)期末余額也就是341萬多的那個數(shù)  而是按照我圈出來的那些數(shù)據(jù)填的是嗎  每一項(xiàng)的明細(xì)中期末余額顯示在借方  就填列在應(yīng)收賬款項(xiàng)目  期末余額顯示在貸方  就填列在預(yù)收賬款項(xiàng)目  是這樣嗎

老劉 解答

2018-04-19 09:13

對，預(yù)收賬款、預(yù)付賬款和應(yīng)付賬款也是如此?？磥砟忝靼琢?。

^ω^光著腳丫跑 追問

2018-04-19 09:26

那這挺麻煩的啊填這幾項(xiàng)數(shù)據(jù)  這是設(shè)置了客戶輔助核算和供應(yīng)商輔助核算的  會不會有的企業(yè)沒設(shè)置這些啊

老劉 解答

2018-04-19 09:28

不會，如果不設(shè)這些賬，那應(yīng)收賬款就亂了。

^ω^光著腳丫跑 追問

2018-04-19 09:33

老師   這是我們公司的財(cái)務(wù)軟件 那個應(yīng)收賬款余額表是在哪里找啊

老劉 解答

2018-04-19 09:39

這是金蝶軟件我不太清楚。不過你打開科目余額表我看看

^ω^光著腳丫跑 追問

2018-04-19 09:45

科目余額表打開是這樣地

^ω^光著腳丫跑 追問

2018-04-19 09:49

我試著打開應(yīng)收賬款科目余額表  打開是這樣地

老劉 解答

2018-04-19 10:01

對就是這樣的，和我發(fā)給你的截圖，實(shí)質(zhì)是一樣的。那樣填就行

^ω^光著腳丫跑 追問

2018-04-19 10:06

哦 那填的時候銘匠是平的  可以不用管  普菲特期末余額在借方  就填到應(yīng)收賬款里  還有點(diǎn)疑問  普菲特期末余額是在借方  但是數(shù)據(jù)是負(fù)數(shù)  也是填到應(yīng)收賬款里嗎

老劉 解答

2018-04-19 10:15

借方，怎么是負(fù)的呢？我剛剛看了那個表。

^ω^光著腳丫跑 追問

2018-04-19 10:23

我剛剛看了下憑證  是預(yù)收貨款  我沒有做到預(yù)收賬款科目  直接做到了應(yīng)收賬款科目  就做到了貸方

^ω^光著腳丫跑 追問

2018-04-19 10:27

但是為什么到科目余額表里面就到了借方用負(fù)數(shù)表示  不一致啊感覺

老劉 解答

2018-04-19 10:36

應(yīng)收賬款出現(xiàn)貸方就是借方負(fù)數(shù)，你在報(bào)表中添預(yù)收賬款就行了。

^ω^光著腳丫跑 追問

2018-04-19 10:42

這是財(cái)務(wù)軟件設(shè)置的問題嗎  我看你發(fā)的截圖  借方就是借方  貸方就是貸方  沒有像我這個貸方用借方負(fù)數(shù)表示的啊

老劉 解答

2018-04-19 10:54

應(yīng)該是設(shè)置的問題，你可以問問軟件老師。不過我覺得如果分析填列報(bào)表中應(yīng)收預(yù)收問題你已經(jīng)明白了。

^ω^光著腳丫跑 追問

2018-04-19 11:10

好的  不過我們現(xiàn)在用財(cái)務(wù)軟件的話  資產(chǎn)負(fù)債表  利潤表都是可以直接出來的   這些在實(shí)務(wù)中就減輕了很大的工作量

老劉 解答

2018-04-19 11:21

對，都已經(jīng)編好了公式。

^ω^光著腳丫跑 追問

2018-04-19 11:34

這個公式是安裝時就已經(jīng)設(shè)置好了  還是要自己編啊  然后報(bào)稅時報(bào)送的資產(chǎn)負(fù)債和利潤表就是我們月末財(cái)務(wù)軟件出來的資產(chǎn)負(fù)債和利潤表吧

老劉 解答

2018-04-19 13:37

軟件已經(jīng)設(shè)好了，但是你走到工作崗位上后要研究透，有的還需要會計(jì)自己調(diào)整公式。

^ω^光著腳丫跑 追問

2018-04-19 13:48

好的  謝謝老師啦  非常感謝