ZK 追問

2018-05-08 15:55

老師，您說的不同的明細，具體是指什么哦

鄒老師 解答

2018-05-08 15:56

你好，比如你應(yīng)收賬款明細是A公司，而應(yīng)付賬款是B公司，這樣就無法沖銷，需要都是A公司才可以抵消的

ZK 追問

2018-05-08 16:33

老師，比如我們要收員工的超支水電費，但是是我們代其他公司收的，然后掛賬，借：其他應(yīng)收款-個人，貸：其他應(yīng)付款-某公司，這樣可以不

鄒老師 解答

2018-05-08 16:34

你好，這種情況是可以的

ZK 追問

2018-05-08 16:38

老師，還有一種情況是：本來應(yīng)該掛個人的，掛成了別人，然后就沖掛賬的，借：其他應(yīng)收款-李四，貸：其他應(yīng)收款-張三；或者是沖減其他應(yīng)付，然后轉(zhuǎn)掛其他應(yīng)收的，借：其他應(yīng)付款-李四，貸：其他應(yīng)收款-張三。

鄒老師 解答

2018-05-08 16:39

你好，掛錯 就做調(diào)整分錄，調(diào)整到正確明細就是了

ZK 追問

2018-05-08 16:46

老師，如果是沖減其他應(yīng)付，然后轉(zhuǎn)掛其他應(yīng)收的，借：其他應(yīng)付款-李四，貸：其他應(yīng)收款-張三，這樣也可以嗎？

鄒老師 解答

2018-05-08 16:47

你好，是可以這樣處理的

ZK 追問

2018-05-08 16:54

老師，不是說不是同一客戶或個人（同一明細），不能直接沖銷，那上面那樣沖銷的話會不會不妥什么的呢

鄒老師 解答

2018-05-08 16:56

比如我們要收員工的超支水電費，但是是我們代其他公司收的，這種情況是可以沖銷的 
還有就是計入了錯誤的明細，也是可以沖銷的

ZK 追問

2018-05-08 16:58

喔喔，就是這些特殊的情況下是可以做沖銷的，但是一般的情況是不可以直接沖銷的，這么理解對不？

鄒老師 解答

2018-05-08 17:03

你好，是的，是這個意思

ZK 追問

2018-05-08 17:04

好的，謝謝老師！