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樸老師

職稱： 會計(jì)師

2024-08-19 16:33

當(dāng)固定資產(chǎn)原值總額和固定資產(chǎn)明細(xì)不一致時(shí)，您可以采取以下步驟來解決：


  1.仔細(xì)核對數(shù)據(jù)：重新檢查固定資產(chǎn)原值總額的計(jì)算過程和固定資產(chǎn)明細(xì)的記錄，確認(rèn)是否存在計(jì)算錯(cuò)誤、遺漏或重復(fù)記錄的情況。
  2.審查入賬憑證：查看與固定資產(chǎn)購置、折舊、處置等相關(guān)的原始憑證，確保入賬金額和資產(chǎn)明細(xì)的準(zhǔn)確性。
  3.排查系統(tǒng)錯(cuò)誤：如果使用了固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)，檢查系統(tǒng)設(shè)置、數(shù)據(jù)錄入和數(shù)據(jù)處理是否存在問題。
  4.盤點(diǎn)實(shí)物資產(chǎn)：對固定資產(chǎn)進(jìn)行實(shí)地盤點(diǎn)，將實(shí)物與賬面記錄進(jìn)行比對，找出差異的具體資產(chǎn)。
  5.調(diào)整賬務(wù)：如果是明細(xì)記錄有誤，根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整分錄，補(bǔ)充或更正資產(chǎn)明細(xì)的入賬金額。
  6.完善管理制度：針對發(fā)現(xiàn)的問題，完善固定資產(chǎn)的管理制度和流程，加強(qiáng)內(nèi)部控制，避免類似問題再次發(fā)生。


例如，如果發(fā)現(xiàn)某項(xiàng)固定資產(chǎn)的入賬金額少記了，應(yīng)做如下調(diào)整分錄：


借：固定資產(chǎn)
貸：相關(guān)科目（如應(yīng)付賬款、銀行存款等）


如果是多記了金額，則做相反的分錄。

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相關(guān)問題討論
你好，是累計(jì)固定資產(chǎn)的原值金額
2018-05-09 09:39:41
你好！你們模塊連用了嗎？有未通過固定資產(chǎn)模塊在總賬直接做憑證的嗎？
2024-04-18 17:32:32
當(dāng)固定資產(chǎn)原值總額和固定資產(chǎn)明細(xì)不一致時(shí)，您可以采取以下步驟來解決： 1.仔細(xì)核對數(shù)據(jù)：重新檢查固定資產(chǎn)原值總額的計(jì)算過程和固定資產(chǎn)明細(xì)的記錄，確認(rèn)是否存在計(jì)算錯(cuò)誤、遺漏或重復(fù)記錄的情況。 2.審查入賬憑證：查看與固定資產(chǎn)購置、折舊、處置等相關(guān)的原始憑證，確保入賬金額和資產(chǎn)明細(xì)的準(zhǔn)確性。 3.排查系統(tǒng)錯(cuò)誤：如果使用了固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)，檢查系統(tǒng)設(shè)置、數(shù)據(jù)錄入和數(shù)據(jù)處理是否存在問題。 4.盤點(diǎn)實(shí)物資產(chǎn)：對固定資產(chǎn)進(jìn)行實(shí)地盤點(diǎn)，將實(shí)物與賬面記錄進(jìn)行比對，找出差異的具體資產(chǎn)。 5.調(diào)整賬務(wù)：如果是明細(xì)記錄有誤，根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整分錄，補(bǔ)充或更正資產(chǎn)明細(xì)的入賬金額。 6.完善管理制度：針對發(fā)現(xiàn)的問題，完善固定資產(chǎn)的管理制度和流程，加強(qiáng)內(nèi)部控制，避免類似問題再次發(fā)生。 例如，如果發(fā)現(xiàn)某項(xiàng)固定資產(chǎn)的入賬金額少記了，應(yīng)做如下調(diào)整分錄： 借：固定資產(chǎn) 貸：相關(guān)科目（如應(yīng)付賬款、銀行存款等） 如果是多記了金額，則做相反的分錄。
2024-08-19 16:33:20
差異多少？要找出是哪筆固定資產(chǎn)的差異，不然賬不平
2021-07-26 12:32:05
您好，原值是初始購買的金額，賬面價(jià)值是原值-累計(jì)折舊的金額
2019-07-30 22:06:42
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