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羊小羊老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2024-12-29 18:13

確定差異金額：盤點實際庫存現(xiàn)金，結合現(xiàn)有 2024 年明細賬，算出理論現(xiàn)金余額，兩者相減得出差異額。
分析差異原因：查找未入賬收支、記賬錯誤、特殊業(yè)務（如員工借款、備用金使用）等導致不符的情況。
調(diào)整賬目：若實際現(xiàn)金多于賬面（盤盈），如因未入賬現(xiàn)金收入，補記收入分錄；若因現(xiàn)金支出多記，沖減相應支出科目。
若實際現(xiàn)金少于賬面（盤虧），如因未入賬現(xiàn)金支出，補記支出分錄；若因現(xiàn)金收入少記，補記收入分錄。
調(diào)整時需附上詳細說明作為記賬憑證附件，注明差異情況及調(diào)整原因，以保證賬目清晰準確且有據(jù)可依，后續(xù)持續(xù)關注現(xiàn)金賬目，確保不再出現(xiàn)類似問題

飛雪獨橋 追問

2024-12-29 18:18

實際現(xiàn)金少于賬面，貸：庫存現(xiàn)金   借方可不可以直接計入營業(yè)外支出，因時間太久，無法查明原因

羊小羊老師 解答

2024-12-29 18:19

若實際現(xiàn)金少于賬面且確實無法查明原因，可將差額計入營業(yè)外支出

飛雪獨橋 追問

2024-12-29 18:19

或者因企業(yè)管理原因無法查明，計入管理費用可以么

飛雪獨橋 追問

2024-12-29 18:21

老師，附件后面要怎么寫呀

羊小羊老師 解答

2024-12-29 18:22

由于企業(yè)管理原因無法查明，將其計入管理費用也是合理的

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好，是對方少給我們1元，是么？計入管理費用就可以。
2020-07-08 16:35:51
你這個掛著就可以
2020-06-03 20:32:18
轉給個人的都是做了借現(xiàn)金貸銀行存款吧。
2020-04-28 09:09:42
你好，檢查賬務是否錯誤，如果沒有需要提取備用金
2019-08-29 19:11:30
你好，再支付時用現(xiàn)金支付一部分
2019-06-03 09:43:12
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