關(guān)于市場風(fēng)險的說法,正確的有().
A:是指交易對象無力履約的風(fēng)險
B:包括匯率風(fēng)險
C:包括價格波動風(fēng)險
D:主要源于銀行業(yè)務(wù)操作
E:自營外匯買賣活動沒有市場風(fēng)險
答案解析:
B:包括匯率風(fēng)險||C:包括價格波動風(fēng)險
以上這則選擇題主要考察的是關(guān)于市場風(fēng)險的相關(guān)知識,作為一名經(jīng)濟(jì)學(xué)領(lǐng)域內(nèi)的從業(yè)者,或者是一名金融領(lǐng)域內(nèi)的從業(yè)者,一定要特別的清楚,關(guān)于市場風(fēng)險的說法有很多,本選擇題給出的選項當(dāng)中,匯率風(fēng)險和價格波動風(fēng)險屬于市場風(fēng)險.
你好，同學(xué)。 你這里系數(shù)2，也就是大于1，說明該投資風(fēng)險大于市場風(fēng)險。 答
這個答案選 C必要收益率為15% =5%%2B2*（10%-5%） 答
您好，ACD 錯B,資本市場線描述了由風(fēng)險資產(chǎn)和無風(fēng)險資產(chǎn)構(gòu)成的投資組合的有效邊界。 證券市場線的斜率是市場風(fēng)險溢價,受投資者對風(fēng)險態(tài)度的影響,截距是無風(fēng)險報酬率,受通貨膨脹和純粹利率的影響,因此可以判斷選項A、C、D正確;而選項B考察的是資本市場線的含義,因此需要熟練掌握資本市場線和證券市場線的區(qū)分。 答
你好，可以補(bǔ)充完整你的問題嗎 答
同學(xué)您好 β是指的系統(tǒng)風(fēng)險，我們認(rèn)為非系統(tǒng)風(fēng)險可以通過投資組合來抵消掉，剩下的系統(tǒng)風(fēng)險用β來衡量。 答
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