金蝶迷你版無(wú)法年結(jié)怎么辦

首先，我們準(zhǔn)備一下年結(jié)前的準(zhǔn)備工作

1、計(jì)提折舊、期末調(diào)匯、結(jié)轉(zhuǎn)損益什么的，就跟正常期間一樣操作；

2、手動(dòng)做一張憑證，把本年利潤(rùn)科目余額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)下面并過(guò)賬。

第二步，點(diǎn)期末結(jié)賬（就跟正常結(jié)賬一樣流程），會(huì)看到我們帳套保存的地方自動(dòng)生成了一個(gè)年結(jié)文件。

然后我們把剛剛生成的文件復(fù)制一份。

將復(fù)制出來(lái)的文件名稱修改成為【2018某某公司.Ais】,此帳套就是我們2018年的帳套數(shù)據(jù)。然后把另外一個(gè)年結(jié)后的帳套修車成為【2019某某公司.Ais】

年結(jié)帳套我們留作備份，暫不管他，這樣我們的年結(jié)工作就算大功告成了。

金蝶迷你版軟件如何年結(jié)，年結(jié)的流程及特別注意事項(xiàng)

1、12月結(jié)帳即年結(jié)前，一定要全面檢查數(shù)據(jù)的正確性。特別是檢查固定資產(chǎn)折舊表，確認(rèn)每一期都有折舊、各期新增的固定資產(chǎn)都正確有效；總賬和明細(xì)賬是否相符；固定資產(chǎn)模塊的原值和累計(jì)折舊跟總賬是否一致。如果發(fā)現(xiàn)異常情況，請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系當(dāng)?shù)氐慕鸬浖砩踢M(jìn)行處理。檢查出納系統(tǒng)期數(shù)據(jù)是否正常，是否與總帳核對(duì)相符。

2、年結(jié)前一定要對(duì)帳套進(jìn)行手工備份，并檢查備份文件是否有效。可以將帳套備份到軟盤、硬盤上或刻錄到光盤中（建議做雙備份），以避免不必要的損失。

3、年結(jié)后會(huì)在帳套所在的目錄中生成一個(gè)名為‘賬套名.Axx’的賬套副本文件。建議將該文件同備份一并保留。該文件可以實(shí)現(xiàn)對(duì)前一年度數(shù)據(jù)的直接查詢。

4、年結(jié)后的新帳套只有下個(gè)年度的年初數(shù)據(jù)，在該帳套中將無(wú)法查詢以前年度的業(yè)務(wù)資料。如果要查詢以前年度的數(shù)據(jù)，有兩中方式：

（1）恢復(fù)以前年度的備份賬套，可以實(shí)現(xiàn)查詢和修改往年數(shù)據(jù)的功能。但在恢復(fù)時(shí)一定注意恢復(fù)為的文件名一定不要和當(dāng)前賬套的文件名一致以免恢復(fù)以往年度的賬套備份時(shí)將該賬套覆蓋，導(dǎo)致數(shù)據(jù)丟失。

（2）直接打開(kāi)以前年度的賬套文件副本（‘賬套名.Axx’），可以實(shí)現(xiàn)往年數(shù)據(jù)的查詢，但不可修改。

（3）年結(jié)后的帳套中，可以通過(guò)報(bào)表系統(tǒng)對(duì)上年數(shù)據(jù)進(jìn)行取數(shù)。但是如果上年已經(jīng)存在的一些明細(xì)科目在年結(jié)后已經(jīng)被刪除，而取的又包括這些明細(xì)科目的上年同期數(shù)據(jù)時(shí)將不完整。所以在進(jìn)行報(bào)表取數(shù)時(shí)，需要對(duì)一個(gè)科目的取數(shù)時(shí)，還要檢查他的下級(jí)科目是否存在。當(dāng)對(duì)一級(jí)科目或非明細(xì)的科目進(jìn)行取數(shù)時(shí)，只能取得他們下面的在當(dāng)前帳套中實(shí)際存在的明細(xì)科目的匯總數(shù)據(jù)；而不是直接取的該非明細(xì)科目的數(shù)據(jù)。否則將造致上下級(jí)取數(shù)相加不匹配。要在自定義報(bào)表獲得準(zhǔn)確的上年歷史數(shù)據(jù)，需要把上年已經(jīng)存在，但在今年已經(jīng)不存在的科目按原來(lái)的科目編碼輸入系統(tǒng)中才能準(zhǔn)確取得數(shù)據(jù)。而利潤(rùn)分析，并不按這樣的規(guī)則取數(shù)，它只是從往年歷史數(shù)據(jù)中直接把數(shù)據(jù)取出來(lái)進(jìn)行分析而已。

5、 年結(jié)后一定要全面檢查各類余額賬表的數(shù)據(jù)是否與上年度的年末數(shù)據(jù)一致，應(yīng)該傳遞過(guò)來(lái)的數(shù)據(jù)，如未核銷的往來(lái)數(shù)據(jù)，未對(duì)賬的出納數(shù)據(jù)等。

6、年結(jié)前要記得把本年利潤(rùn)的余額結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配的明細(xì)科目“未分配利潤(rùn)”里面去。

本文除了給大家講述金蝶迷你版無(wú)法年結(jié)怎么辦的問(wèn)題，還給大家普及了金蝶迷你版軟件如何年結(jié)，年結(jié)的流程及特別注意事項(xiàng)，這些都是大家在金蝶軟件年結(jié)操作過(guò)程中經(jīng)常遇到的問(wèn)題，大家還有其他疑問(wèn)的話歡迎隨時(shí)來(lái)咨詢會(huì)計(jì)學(xué)堂小編。