公司內(nèi)部的發(fā)票管理制度

財務主管職責

1、 負責管理公司的日常財務工作.

2、 負責對本部門內(nèi)部的機構設置、人員配備、選調(diào)聘用、晉升辭退等提出方案和意見.

3、 負責對本部門財務人員的管理、教育、培訓和考核.

4、 負責公司會計核算和財務管理制度的制定,推行會計電算化管理方式等.

5、 嚴格執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)和公司各項制度,加強財務管理.

6、 參與公司各項資本經(jīng)營活動的預測、計劃、核算、分析決策和管理,做好對本部門工作的指導、監(jiān)督、檢查.

7、 組織指導編制財務收支計劃、財務預決算,并監(jiān)督貫徹執(zhí)行;協(xié)助財務經(jīng)理對成本費用進行控制、分析及考核.

10、 負責監(jiān)管財務歷史資料、文件、憑證、報表的整理、收集和立卷歸檔工作,并按規(guī)定手續(xù)報請銷毀.

11、 參與價格及工資、獎金、福利政策的制定.

12、 完成領導交辦的其他工作.

會計職責

1、 按照國家會計制度的規(guī)定記賬、復帳、報賬,做到手續(xù)齊備、數(shù)字準確、賬目清楚、處理及時;

2、 發(fā)票開具和審核,各項業(yè)務款項發(fā)生、回收的監(jiān)督,業(yè)務報表的整理、審核、匯總,業(yè)務合同執(zhí)行情況的監(jiān)督、保管及統(tǒng)計報表的填報;

3、 會計業(yè)務的核算,財務制度的監(jiān)督,會計檔案的保存和管理工作;

4、 完成部門主管或相關領導交辦的其他工作.

出納職責

1、建立健全現(xiàn)金出納各種賬冊,嚴格審核現(xiàn)金收付憑證.

2、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,不得坐支現(xiàn)金,不得白條抵庫.

3、對每天發(fā)生的銀行和現(xiàn)金收支業(yè)務作到日清月結,及時核對,保證帳實相符.

財務管理總原則是什么?

答:1、 公司財務實行"計劃"為特征的總經(jīng)理負責制:屬已經(jīng)總經(jīng)理審批的計劃內(nèi)的支付,由相關事業(yè)部總經(jīng)理的書面授權,財務負責人監(jiān)核即可辦理;屬計劃外的,必須有公司總經(jīng)理的書面授權.

2、 嚴格執(zhí)行《會計法》和相關的財務會計制度,接受財政、稅務、審計等部門的檢查、監(jiān)督,保證會計資料合法、真實、及時、準確、完整.

公司內(nèi)部的發(fā)票管理制度.發(fā)票是重要的記賬憑證,相信大家看完也知道了發(fā)票管理辦法實施細則有哪些,如果還需要更多的財會知識,歡迎持續(xù)關注會計學堂,多位老會計在線為大家解疑答惑.