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某公司20x7年10月31日，對銀行存款進(jìn)行清查后發(fā)現(xiàn)，銀行存款日記賬余額70000元，銀行對賬單存款余額84000元。清查人員將企業(yè)銀行存款日記賬與銀行送來的對賬單核對后，發(fā)現(xiàn)下列各項經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)雙方記錄不一致： （1）銀行代公司支付水費(fèi)2 000元，公司尚未記賬； （2）銀行為公司代收銷貨款26000元，公司尚未記賬； （3）銀行代付電費(fèi)500元，公司尚未記賬； （4）公司開出現(xiàn)金支票預(yù)付差旅費(fèi)600元，持票人尚未到銀行提取現(xiàn)金； （5）公司開出轉(zhuǎn)賬支票2500元支付培訓(xùn)費(fèi)，銀行尚未記賬； （6）公司收到轉(zhuǎn)賬支票12600元，已入賬，尚未將支票送存銀行。 以上六項的會計分錄
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2022-04-14
某企業(yè)2×18年4月30日的銀行存款日記賬賬面余額為691600元，而銀行對賬單上企業(yè)存款余額為681600元，經(jīng)逐筆核對，發(fā)現(xiàn)有以下未達(dá)賬項： （1）4月26日，企業(yè)開出轉(zhuǎn)賬支票3000元，持票人尚未到銀行辦理轉(zhuǎn)賬，銀行尚未登賬。 （2）4月28日，企業(yè)委托銀行代收款項4000元，銀行已收款入賬，但企業(yè)未接到銀行的收款通知，因而未登記入賬。 （3）4月29日，企業(yè)送存購貨單位簽發(fā)的轉(zhuǎn)賬支票15000元，企業(yè)已登賬，銀行未登賬。 （4）4月30日，銀行代企業(yè)支付水電費(fèi)2000元，企業(yè)尚未接到銀行的付款通知，故未登記入賬。 要求：根據(jù)以上有關(guān)內(nèi)容，編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，并分析調(diào)節(jié)后是否需要編制有關(guān)會計分錄。
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2022-04-01
注冊會計師針對銀行對賬單實(shí)施的下列審計程序中，錯誤的是(　　)。 A．注冊會計師應(yīng)當(dāng)取得被審計單位的加蓋銀行印章的銀行對賬單 B．注冊會計師將獲取的銀行對賬單余額與銀行日記賬余額進(jìn)行核對，如存在差異，獲取被審計單位出納的書面聲明 C．注冊會計師將獲取的銀行對賬單余額與銀行日記賬余額進(jìn)行核對，如存在差異，獲取銀行存款余額調(diào)節(jié)表 D．注冊會計師將被審計單位資產(chǎn)負(fù)債表日的銀行對賬單與銀行詢證函回函核對，確認(rèn)是否一致
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2024-04-06
宏發(fā)公司2020年5月31日銀行存款日記賬的余額為680000元，銀行對賬單余額為668700元，經(jīng)逐筆核對后，發(fā)現(xiàn)未達(dá)賬項如下： (1）企業(yè)收到轉(zhuǎn)賬支票一張46500元，企業(yè)已入賬，銀行尚未入賬；(2）銀行代扣本企業(yè)電話費(fèi)12800元，銀行已入賬，企業(yè)尚未入賬； (3）企業(yè)開出轉(zhuǎn)賬支票購買材料14500元，企業(yè)已入賬，銀行尚未入賬； (4）某商場匯入本企業(yè)購貨款33500元，銀行已入賬，企業(yè)尚未入賬。根據(jù)上面資料，計算“銀行對賬單調(diào)節(jié)后余額”= (3分）
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2022-06-07
2019年6月30日,乙公司銀行存款日記賬的賬面余額為800000元,開戶銀行送來的對賬單所列公司存款余額為740000元,經(jīng)逐筆核對有以下未達(dá)賬項: 6月26日公司委托銀行收取銷貨款60000元,銀行已收妥入賬,公司尚未入賬; 6月27日,公司因購買材料開出轉(zhuǎn)賬支票30000元,銀行尚未入賬; 6月30日,公司銷售貨物收到到期應(yīng)收轉(zhuǎn)賬支票40000元,公司已經(jīng)入賬,銀行尚未入賬; 6月30日,銀行已經(jīng)按合同規(guī)定為公司支付電費(fèi)110000元,公司尚未入賬。 要求:根據(jù)乙公司6月份有關(guān)銀行存款日記賬和銀行對賬單資料分析未達(dá)賬項,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表
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2022-03-08
星辰公司2×18年12月31日銀行存款日記賬的余額為63090元，銀行對賬單的余額為69750元，經(jīng)過對銀行存款日記賬和對賬單的核對,發(fā)現(xiàn)的未達(dá)賬項及錯誤記賬情況如下： (1)12月22日，公司本月一筆銷售貨款3900元存入銀行，公司出納誤記為3090元。 (2)12月25日，銀行將本公司存入的一筆款項串記至另一家公司賬戶中，金額1800元。 (3)12月20日，委托銀行收款，金額3000元，銀行已收妥入賬，但企業(yè)尚未收到收款通知。 (4)12月份公司開出的轉(zhuǎn)賬支票共有3張，持票人尚未到銀行辦理轉(zhuǎn)賬手續(xù)，金額合計10050元。 (5)12月31日，銀行代付電費(fèi)3150元，企業(yè)尚未收到付款通知。 (6)12月29日，存入銀行支票一張，金額2250元，銀行已承辦，企業(yè)已憑回單記賬，銀行尚未記賬。 要求：根據(jù)上述資料編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。 銀行存款余額調(diào)節(jié)表 2018年12月31日 項目 余額 項目 余額 銀行對賬單余額加：企業(yè)已收款，銀行尚未收款銀行串記金額減：企業(yè)已付款，銀行尚未付款的款項 企業(yè)銀行存款日記賬余額加：銀行已收，企業(yè)尚未收款公司錯記金額減：銀行已付，企業(yè)尚未付款
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2020-07-01
陽光實(shí)業(yè)股份有限公司2020年12月31日銀行存款日記賬的余額為42060元，銀行對賬單的余額為46500元，經(jīng)過對銀行存款日記賬和對賬單的核對，發(fā)現(xiàn)的未達(dá)賬項及錯誤記賬情況如下： (1)12月20日，委托銀行收款，金額2000元，銀行已入賬，但企業(yè)尚未收到收款通知。 (2)12月公司開出轉(zhuǎn)賬支票共3張，持票人尚未到銀行辦理轉(zhuǎn)賬手續(xù)，金額合計6 700元。 (3)12月22日，公司本月一筆銷貨款2600元存入銀行，公司出納誤記為2060元。 (4)12月25日，銀行將本公司存入的一筆款項串記至另一家公司賬戶中，金額1200元。 (5)12月29日，存入銀行支票一張，金額1 500元，銀行已承辦，企業(yè)已憑回單記賬，銀行尚未記賬。 (6)12月31日，銀行代付電費(fèi)2100元，企業(yè)尚未收到付款通知。 根據(jù)上述資料編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
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2023-11-24
宏發(fā)公司2X20年5月31日銀行存款日記賬的余額為186 900元，銀行對賬單余額為175 700元，經(jīng)逐筆核對后，發(fā)現(xiàn)未達(dá)賬項如下，請完成銀行存款余額調(diào)節(jié)表（10分） （1） 企業(yè)收到轉(zhuǎn)賬支票一張46 500張，企業(yè)已入賬，銀行尚未入賬； （2） 銀行代扣本企業(yè)電話費(fèi)12 800元，銀行已入賬，企業(yè)尚未入賬； （3） 企業(yè)開出轉(zhuǎn)賬支票購買材料14 600元，企業(yè)已入賬，銀行尚未入賬； （4） 某商場匯入本企業(yè)購貨款33 500元，銀行已入賬，企業(yè)尚未入賬； A—7—5 銀行存款余額調(diào)節(jié)表 項目 金額 項目 金額 企業(yè)銀行存款日記賬 （1） 銀行對賬單余額 （5） 加：銀行已收，企業(yè)未收款項 （2） 加：企業(yè)已收，銀行未收的款項 （6） 減：銀行已付，企業(yè)未付款項 （3） 減：企業(yè)已付，銀行未付款項 （7） 調(diào)節(jié)后余額 （4） 調(diào)節(jié)后余額 （8）
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2022-08-15
陽光實(shí)業(yè)股份有限公司2020年12月31日銀行存款日記賬的余額為42 060元， 銀行對賬單的余額為46 500元，經(jīng)過對銀行存款日記賬和對賬單的核對，發(fā)現(xiàn)的 未達(dá)賬項及錯誤記賬情況如下： 1 （1）12月20日，委托銀行收款，金額2 000元，銀行已入賬，但企業(yè)尚未收到收 1. 款通知。 （2）12月公司開出轉(zhuǎn)賬支票共3張，持票人尚未到銀行辦理轉(zhuǎn)賬手續(xù)，金額合計 1.4 6 700元。 02 （3）12月22日，公司本月一筆銷貨款2 600元存入銀行，公司出納誤記為2 060 元。 2.1 （4）12月25日，銀行將本公司存入的一筆款項串記至另一家公司賬戶中，金額1 2.2 2 200元。 （5）12月29日，存入銀行支票一張，金額1 500元，銀行已承辦，企業(yè)已憑回單 03 第三 記賬，銀行尚未記賬。 04 第四 （6）12月31日，銀行代付電費(fèi)2 100元，企業(yè)尚未收到付款通知。
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2022-03-14
4、2X11年5月31日，宏光公司收到開戶銀行提供的銀行對賬單余額為83 000元，企業(yè)當(dāng)日的銀行存款日記賬余額為54 000 元。經(jīng)過核對，發(fā)現(xiàn)存在以下未達(dá)賬項: (1)企業(yè)送存轉(zhuǎn)賬支票60000元，并已登記銀行存款增加，但銀行尚未記賬。(2)企業(yè)開出轉(zhuǎn)賬支票45 000元，并已登記銀行存款減少，但持票單位尚未到銀行辦理轉(zhuǎn)賬，銀行尚未記賬。 (3)企業(yè)委托銀行代收某公司購貨款48 000元，銀行已收妥并登記入賬，但企業(yè)未收到收款通知，尚未記賬。 (4)銀行代企業(yè)支付電話費(fèi)4000元，銀行已登記減少企業(yè)銀行存款，但企業(yè)|尚未收到銀行付款通知，尚未記賬。 根據(jù)以上資料，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。 5、2X12年2月10日,宏光公司在外埠開立臨時采購賬戶,委托銀行將300 000元匯往采購地。2月11日，采購員以外埠存款購買材料，材料價款200 000元,增值稅32 000元，材料已驗收入庫。2月12日，將外埠存款清戶，收到銀行轉(zhuǎn)來收賬通知，余款68000元已收妥入賬。 6、2X12年3月8日,宏光公司到開戶銀行申請辦理銀行匯票,將銀行存款50 000元轉(zhuǎn)為銀行匯票存款。3月12
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2020-06-01
華聯(lián)實(shí)業(yè)股份有限公司2*18年12月31日銀行存款日記賬的余額為42060元，銀行對賬單的余額為46 500元，經(jīng)過對銀行存款日記賬和對賬單的核對發(fā)現(xiàn)的未達(dá)賬項及錯誤記賬情況如下: (1)12月20日，委托銀行收款，金額2 000元，銀行已收妥入賬，但企業(yè)尚未收到收款通知。 (2)12月份公司開出的轉(zhuǎn)賬支票共有3張，持票人尚未到銀行辦理轉(zhuǎn)賬手續(xù)，金額合計6 700元。 (3)12月22日，公司本月一筆銷售貨款2 600元存入銀行，公司出納誤記為2 060元。 (4)12月25日，銀行將本公司存入的一筆款項串記至另一家公司賬戶中金額1 200元。 (5)12月29日，存入銀行支票一張，金額1 500元，銀行已承辦，企業(yè)已憑回單記賬，銀行尚未記賬。 (6)12月31日，銀行代付電費(fèi)2100元，企業(yè)尚未收到付款通知
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2022-09-05
請問下這道多選題怎么做，為什么 下列各項核對中，屬于賬實(shí)核對的有（??）。 A 會計部門各財產(chǎn)明細(xì)賬余額與保管財產(chǎn)部門有關(guān)明細(xì)賬賬面余額進(jìn)行核對 B 現(xiàn)金日記賬余額與現(xiàn)金實(shí)際庫存數(shù)核對 C 各項債權(quán)明細(xì)賬余額與對方單位賬面記錄核對 D 銀行存款日記賬余額與銀行對賬單余額進(jìn)行核對
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2018-03-23
根據(jù)下列資料編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表（ 8 分） 某企業(yè)銀行存款日記賬月末余額為 396500，比銀行對賬單余額多 2740 元，經(jīng)逐筆核對，發(fā)現(xiàn)有下列未達(dá)賬項及錯誤記錄： 1）銀行代企業(yè)收取貨款 9000 元，企業(yè)尚未入賬； 2）銀行代付水電費(fèi) 5000 元，企業(yè)尚未入賬； 3）企業(yè)收入轉(zhuǎn)賬支票一張價值20840 元，未送交銀行； 4）企業(yè)開出轉(zhuǎn)賬支票 15000 元，銀行尚未入賬； 5）企業(yè)將存款收入 7800 元誤記為 8700 元（記賬憑證無誤） 。 要求：（ 1）請指出運(yùn)用何種錯賬更正方法，并說明如何更正錯賬： （ 4 分） （ 2）編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。 （ 4 分）
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2020-02-25
39.月30日的銀行存款日記賬賬面余額為83820元，銀行對賬單余額為171820元。經(jīng)逐筆核對，發(fā)現(xiàn)有以下事項: (1)企業(yè)開出現(xiàn)金支票18300元支付勞務(wù)費(fèi)，企業(yè)已登記銀行存款減少，而銀行尚未記減少。 (2)銀行代企業(yè)收取貨款52000元，銀行已登記增加，企業(yè)尚未記增加。 (3)銀行代企業(yè)支付電話費(fèi)3600元，銀行已登記減少,企業(yè)尚未記減少。 (4)企業(yè)將銷售收入35000元存入銀行，企業(yè)已登記入賬，銀行尚未入賬。 (5)企業(yè)開出轉(zhuǎn)賬支票56300元支付貨款并已入賬，企業(yè)已登記銀行存款減少,而銀行尚未記減少。要求:根據(jù)上述資料編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。 銀行存款余額調(diào)節(jié)表. 項目
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2024-01-02
甲公司2019年12月31日銀行存款日記賬的余額為42060元，銀行對賬單的余額為46500元。經(jīng)過對銀行存款日記賬和對賬單的核對，發(fā)現(xiàn)未達(dá)賬項及錯誤記賬情況如下: 1.12月20日委托銀行收款金額2000元銀行已收妥入賬，但企業(yè)尚未收到收款通知。 2.12月份公司開出轉(zhuǎn)賬支票三張，持票人尚未到銀行辦理轉(zhuǎn)賬手續(xù)，金額合計6700元。 3.12月22日公司本月銷售貨款2600元存入銀行，公司誤傳計為2060元。 4.12月25日銀行將本公司存入的一筆款項串記之另一家公司賬戶中金額為1200元。 5.12月29日存入銀行支票一張金額1500元，銀行已承辦企業(yè)憑回單記賬，銀行尚未記賬。 6.12月31日銀行代付電費(fèi)2100元，企業(yè)尚未收到付款通知。 請你根據(jù)上述業(yè)務(wù)，對于甲公司的銀行存款有關(guān)情況做出調(diào)整
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2020-06-28
問題2:銀行存款余額調(diào)節(jié)表 宏發(fā)公司2019年5月31日銀行存款日記賬的余額為186900元,銀行對賬單余額為1700元,經(jīng)逐筆核對后,發(fā) 現(xiàn)未達(dá)賬項如下: (1)企業(yè)收到轉(zhuǎn)賬支票一張4500,企業(yè)已入賬,銀行尚未入賬; (2)銀行代扣本企業(yè)電話費(fèi)12800元,銀行已入賬,企業(yè)尚未入賬: (3)企業(yè)開出轉(zhuǎn)賬支票購買材料14600元,企業(yè)已入賬,銀行尚未入賬; Z (4)某商場匯入本企業(yè)購貨款33500元,銀行已入賬,企業(yè)尚未入賬。 調(diào)節(jié)表
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2023-02-22
陽光實(shí)業(yè)股份有限公司2020年12月31日銀行存款日記賬的余額為42 060元，銀行對賬單的余額為46 500元，經(jīng)過對銀行存款日記賬和對賬單的核對，發(fā)現(xiàn)的未達(dá)賬項及錯誤記賬情況如下： （1）12月20日，委托銀行收款，金額2 000元，銀行已入賬，但企業(yè)尚未收到收款通知。 （2）12月公司開出轉(zhuǎn)賬支票共3張，持票人尚未到銀行辦理轉(zhuǎn)賬手續(xù)，金額合計6 700元。 （3）12月22日，公司本月一筆銷貨款2 600元存入銀行，公司出納誤記為2 060元。 （4）12月25日，銀行將本公司存入的一筆款項串記至另一家公司賬戶中，金額1 200元。 （5）12月29日，存入銀行支票一張，金額1 500元，銀行已承辦，企業(yè)已憑回單記賬，銀行尚未記賬。 （6）12月31日，銀行代付電費(fèi)2 100元，企業(yè)尚未收到付款通知。 根據(jù)上述資料編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
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2023-10-06
注冊會計師針對銀行對賬單實(shí)施的下列審計程序中，錯誤的是(　　)。 A．注冊會計師應(yīng)當(dāng)取得被審計單位的加蓋銀行印章的銀行對賬單 B．注冊會計師將獲取的銀行對賬單余額與銀行日記賬余額進(jìn)行核對，如存在差異，獲取被審計單位出納的書面聲明 C．注冊會計師將獲取的銀行對賬單余額與銀行日記賬余額進(jìn)行核對，如存在差異，獲取銀行存款余額調(diào)節(jié)表 D．注冊會計師將被審計單位資產(chǎn)負(fù)債表日的銀行對賬單與銀行詢證函回函核對，確認(rèn)是否一致
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2024-02-26
甲公司2023年8月31日的銀行存款賬戶余額為201287元，銀行對賬單顯示8月31日的銀行存款余額為346550元。通過對銀行對賬單、企業(yè)的存款日記賬以及其他的一些資料進(jìn)行分析，發(fā)現(xiàn)下列內(nèi)容：（1）公司簽發(fā)支票購買辦公用品200 384元，銀行未記賬；（2）8月31日公司存入銀行的款項114 821元，銀行未記賬；（3）銀行代公司收回票據(jù)款162 000元，尚未通知企業(yè)；（4）公司簽發(fā)支票11 000元購買辦公用品，銀行誤記為110 000元；（5）公司簽發(fā)的支票8 600元，對賬單的記錄無誤，但公司誤記為6 800元；（6）8月份銀行收取服務(wù)費(fèi)1 500元，未通知公司。根據(jù)資料編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表銀行存款余額調(diào)節(jié)表2023年8月31日銀行存款日記賬余額銀行對賬單余額加：銀行已收而企業(yè)未收的款項加：企業(yè)已收而銀行未收的款項減：銀行已付而企業(yè)未付的款項減：企業(yè)已付而銀行未付的款項調(diào)節(jié)后的余額調(diào)節(jié)后的余額
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2024-01-05
老師，我們單位之前是雇的代理記賬公司做的賬，現(xiàn)在我想接手，但是他們做的賬銀行存款明細(xì)沒有按銀行回單來做，他們做的賬就是自己想記銀行存款就記銀行存款，想記庫存現(xiàn)金就記庫存現(xiàn)金，現(xiàn)在銀行明細(xì)賬跟銀行對賬單對不上，余額也對不上。我該怎么辦啊
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2024-08-02