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1. 簡(jiǎn)答題 2×19年5月31日，雨露公司銀行存款日記賬余額為710400元，銀行對(duì)賬單余額為739400元。經(jīng)逐筆核對(duì)，發(fā)現(xiàn)有如下未達(dá)賬項(xiàng)及錯(cuò)賬記錄： (1)5月20日，將股東追加的投資64000元送存銀行，公司已入賬、銀行尚未入賬。 (2)5月25日，公司將存入銀行的銷貨款4000元錯(cuò)記為400元。 (3)5月28日，開出52000元的轉(zhuǎn)賬支票支付貨款，公司已入賬、銀行尚未入賬。 (4)銀行已入賬、公司尚未入賬的委托銀行收款38000元。 (5)銀行代公司支付水費(fèi)600元，銀行已入賬公司尚未入賬。 請(qǐng)結(jié)合上述資料： (1)根據(jù)業(yè)務(wù)(2)編制更正錯(cuò)賬的會(huì)計(jì)分錄，并重新計(jì)算銀行存款日記賬余額。 (2)編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。
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2022-03-11
I20．填空題 宏發(fā)公司2020年5月31日銀行存款日記賬的余額為680000元，銀行對(duì)賬單余額為668700元，經(jīng)逐筆核對(duì)后，發(fā)現(xiàn)未達(dá)賬項(xiàng)如下： (1）企業(yè)收到轉(zhuǎn)賬支票一張46500元，企業(yè)已入賬，銀行尚未入賬；(2）銀行代扣本企業(yè)電話費(fèi)12800元，銀行已入賬，企業(yè)尚未入賬； (3）企業(yè)開出轉(zhuǎn)賬支票購(gòu)買材料14500元，企業(yè)已入賬，銀行尚未入賬； (4）某商場(chǎng)匯入本企業(yè)購(gòu)貨款33500元，銀行已入賬，企業(yè)尚未入賬。根據(jù)上面資料，計(jì)算“銀行對(duì)賬單調(diào)節(jié)后余額”= (3分） 輸入答案
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2022-06-03
【資料】審計(jì)人員在 2022 年 12 月20日檢查了某企業(yè) 11 月份銀行存款日記賬的收支業(yè)務(wù)并與銀行對(duì)賬核對(duì)。11 月30 日銀行對(duì)賬單余額為 354,580元，銀行存款日記賬為 298.000元，核對(duì)后發(fā)現(xiàn)有下列不符情況：~ ①11月12 日，對(duì)賬單上有存款利息 1,580 元，日記賬上為1,880 元(查系記賬憑證寫錯(cuò)）。 ②11月 19 日，銀行對(duì)賬單上收到外地匯款 12,500 元（查系外地某公司)，但日記賬上無此記錄。 ③11 月 23 日．日記賬上付出 750 元，對(duì)賬單上無此記錄 (查系記賬員誤記）。＜ ④11月25 日，對(duì)賬單付出 12,500 元《查系轉(zhuǎn)賬支票〉，但日記賬無此記錄。 ⑤11月30日，日記賬上有存入轉(zhuǎn)賬支票 5,400 元，但對(duì)賬單無此記錄。 ⑥11月30 日，日記賬上有付出轉(zhuǎn)賬支票 3,100元，但對(duì)賬單無此記錄。 ◎?qū)~單有11月30 日收到托收款 21，500 元，但日記賬無此記錄。 要求：（1〉根據(jù)上述資料編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表： 答：4 (2）指出該企業(yè)銀行存款管理上存在的問題
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2023-05-27
某企業(yè)20×6年1月20日至1月31日銀行存款日記賬及銀行對(duì)賬單相關(guān)數(shù)據(jù)如表2-1和表2-2所示(1月1日至1月20日不存在未達(dá)賬項(xiàng))。 20×6年 憑證 摘要 結(jié)算憑證 對(duì)方科目 借方(收) 貸方(支) 余額 月 日 字 號(hào) 種類 號(hào)數(shù) 1 20 結(jié)余 25536.00 1 20 銀付 134 支付材料款 支票 9478 材料采購(gòu) 1400.00 24136.00 1 21 銀收 176 預(yù)收款 交行 預(yù)收賬款 2400.00 26536.00 1 24 銀付 135 支付運(yùn)費(fèi) 支票 9479 材料采購(gòu) 700.00 25836.00 1 26 銀付 136 支付廣告費(fèi) 支票 9480 銷售費(fèi)用 1600.00 24236.00 1 27 銀收 177 利康還款 應(yīng)收賬款 9700.00 33936.00
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2021-09-01
宏宇公司2020年5月31日銀行存款日記賬的余額為680000 元，銀行對(duì)賬單余額為668700元，經(jīng)逐筆核對(duì)后，發(fā)現(xiàn)未達(dá) 賬項(xiàng)如下： (1） 企業(yè)收到轉(zhuǎn)賬支票一張46500元，企業(yè)已入賬，銀行尚未入賬； (2）銀行代扣本企業(yè)電話費(fèi)12800元，銀行已經(jīng)入賬，企業(yè)尚未入賬； （3）企業(yè)開出轉(zhuǎn)賬支票購(gòu)買材料14500元，企業(yè)巴經(jīng)入賬，銀行尚未入賬； (4）某商場(chǎng)匯入本企業(yè)購(gòu)貨款33500元，銀行已經(jīng)入帳，企業(yè)尚未入賬。 請(qǐng)根據(jù)上面材料，計(jì)算“銀行對(duì)賬單調(diào)節(jié)后余額” （特別提醒：不需要計(jì)算銀行存款日記賬調(diào)節(jié)后的余額）
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2022-06-07
12 ?【簡(jiǎn)答題】 1. 陽光實(shí)業(yè)股份有限公司2020年12月31日銀行存款日記賬的余額為42 060元， 銀行對(duì)賬單的余額為46 500元，經(jīng)過對(duì)銀行存款日記賬和對(duì)賬單的核對(duì)，發(fā)現(xiàn)的 未達(dá)賬項(xiàng)及錯(cuò)誤記賬情況如下： 1 （1）12月20日，委托銀行收款，金額2 000元，銀行已入賬，但企業(yè)尚未收到收 1. 款通知。 （2）12月公司開出轉(zhuǎn)賬支票共3張，持票人尚未到銀行辦理轉(zhuǎn)賬手續(xù)，金額合計(jì) 1.4 6 700元。 02 （3）12月22日，公司本月一筆銷貨款2 600元存入銀行，公司出納誤記為2 060 元。 2.1 （4）12月25日，銀行將本公司存入的一筆款項(xiàng)串記至另一家公司賬戶中，金額1 2.2 2 200元。 （5）12月29日，存入銀行支票一張，金額1 500元，銀行已承辦，企業(yè)已憑回單 03 第三 記賬，銀行尚未記賬。 04 第四 （6）12月31日，銀行代付電費(fèi)2 100元，企業(yè)尚未收到付款通知。 4.1 4.1 根據(jù)上述資料編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
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2022-03-01
(1)20日，開出支票#09478，支付購(gòu)入材料的貸款1400元(2)21 日，存入銷貨款轉(zhuǎn)賬支票2400元 (3)24 日，開出支票#09479，支付購(gòu)料運(yùn)雜費(fèi) 700元(4)26日，開出支票#09480，支付下季度的房租1600元(5)27 日，收到銷貨轉(zhuǎn)賬支票9700元 (6)30日，開出支票#09481，支付日常零星費(fèi)用200元(7)30 日，收到應(yīng)收賬款3000元，已存入銀行 (8)31 日，開出支票支取現(xiàn)金6000元，支票號(hào)為#09482(9)31 日，銀行存款日記賬金額30808元銀行對(duì)賬單所列20日至月末經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:(1)20 日，結(jié)算銀行存款利息792 元 (2)22日，收到企業(yè)開出支票#09478，金額1400元(3)24 日，收到銷售款轉(zhuǎn)賬支票 2400元(4)26 日，銀行為企業(yè)代付水電費(fèi)1320元 (5)27 日，收到企業(yè)開出支票#09479，金額為700元(6)30日，代收外地企業(yè)匯來匯款1400元(7)30日，支付付款600元 31 日，收到外地匯來款，已收妥入賬35000 31日銀行對(duì)賬單余額為61180元。老師怎么列表格得出調(diào)整好的？
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2022-04-16
2019年12月31日某企業(yè)銀行存款日記賬余額為。364850元銀行對(duì)賬單余額389760元。經(jīng)核對(duì)，發(fā)現(xiàn)下列未達(dá)賬項(xiàng)。 一銷售商品收取支票一張，金額為46800元，尚未送存銀行。 二委托銀行收取賬款93600元，已收取入賬，企業(yè)尚未取得收款的憑證。 三銀行代付電話費(fèi)56000元企業(yè)未入賬。 是企業(yè)開出轉(zhuǎn)賬支票一張，金額為34110元，銀行尚未劃款。
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2020-07-07
19. 下列各項(xiàng)核對(duì)中，屬于賬實(shí)核對(duì)的有（ ） A.會(huì)計(jì)部門各財(cái)產(chǎn)明細(xì)賬余額與保管財(cái)產(chǎn)部門有關(guān)明細(xì)賬賬面余額進(jìn)行核對(duì) B.現(xiàn)金日記賬余額與現(xiàn)金實(shí)際庫(kù)存數(shù)核對(duì) C.各項(xiàng)債權(quán)明細(xì)賬余額與對(duì)方單位賬面記錄核對(duì) D.銀行存款日記賬余額與銀行對(duì)賬單余額進(jìn)行核對(duì) 題目筆記 糾錯(cuò) 隱藏答案 收藏 參考答案：BCD 我的答案：ABCD 參考解析： 選項(xiàng)A屬于賬賬核對(duì)。A?
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2019-11-12
老師，開戶行行號(hào)和清算行行號(hào)有區(qū)別嗎
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2024-07-30
請(qǐng)問下這道多選題怎么做，為什么 下列各項(xiàng)核對(duì)中，屬于賬實(shí)核對(duì)的有（??）。 A 會(huì)計(jì)部門各財(cái)產(chǎn)明細(xì)賬余額與保管財(cái)產(chǎn)部門有關(guān)明細(xì)賬賬面余額進(jìn)行核對(duì) B 現(xiàn)金日記賬余額與現(xiàn)金實(shí)際庫(kù)存數(shù)核對(duì) C 各項(xiàng)債權(quán)明細(xì)賬余額與對(duì)方單位賬面記錄核對(duì) D 銀行存款日記賬余額與銀行對(duì)賬單余額進(jìn)行核對(duì)
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2018-03-23
根據(jù)下列資料編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表（ 8 分） 某企業(yè)銀行存款日記賬月末余額為 396500，比銀行對(duì)賬單余額多 2740 元，經(jīng)逐筆核對(duì)，發(fā)現(xiàn)有下列未達(dá)賬項(xiàng)及錯(cuò)誤記錄： 1）銀行代企業(yè)收取貨款 9000 元，企業(yè)尚未入賬； 2）銀行代付水電費(fèi) 5000 元，企業(yè)尚未入賬； 3）企業(yè)收入轉(zhuǎn)賬支票一張價(jià)值20840 元，未送交銀行； 4）企業(yè)開出轉(zhuǎn)賬支票 15000 元，銀行尚未入賬； 5）企業(yè)將存款收入 7800 元誤記為 8700 元（記賬憑證無誤） 。 要求：（ 1）請(qǐng)指出運(yùn)用何種錯(cuò)賬更正方法，并說明如何更正錯(cuò)賬： （ 4 分） （ 2）編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。 （ 4 分）
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2020-02-25
39.月30日的銀行存款日記賬賬面余額為83820元，銀行對(duì)賬單余額為171820元。經(jīng)逐筆核對(duì)，發(fā)現(xiàn)有以下事項(xiàng): (1)企業(yè)開出現(xiàn)金支票18300元支付勞務(wù)費(fèi)，企業(yè)已登記銀行存款減少，而銀行尚未記減少。 (2)銀行代企業(yè)收取貨款52000元，銀行已登記增加，企業(yè)尚未記增加。 (3)銀行代企業(yè)支付電話費(fèi)3600元，銀行已登記減少,企業(yè)尚未記減少。 (4)企業(yè)將銷售收入35000元存入銀行，企業(yè)已登記入賬，銀行尚未入賬。 (5)企業(yè)開出轉(zhuǎn)賬支票56300元支付貨款并已入賬，企業(yè)已登記銀行存款減少,而銀行尚未記減少。要求:根據(jù)上述資料編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。 銀行存款余額調(diào)節(jié)表. 項(xiàng)目
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2024-01-02
甲公司2019年12月31日銀行存款日記賬的余額為42060元，銀行對(duì)賬單的余額為46500元。經(jīng)過對(duì)銀行存款日記賬和對(duì)賬單的核對(duì)，發(fā)現(xiàn)未達(dá)賬項(xiàng)及錯(cuò)誤記賬情況如下: 1.12月20日委托銀行收款金額2000元銀行已收妥入賬，但企業(yè)尚未收到收款通知。 2.12月份公司開出轉(zhuǎn)賬支票三張，持票人尚未到銀行辦理轉(zhuǎn)賬手續(xù)，金額合計(jì)6700元。 3.12月22日公司本月銷售貨款2600元存入銀行，公司誤傳計(jì)為2060元。 4.12月25日銀行將本公司存入的一筆款項(xiàng)串記之另一家公司賬戶中金額為1200元。 5.12月29日存入銀行支票一張金額1500元，銀行已承辦企業(yè)憑回單記賬，銀行尚未記賬。 6.12月31日銀行代付電費(fèi)2100元，企業(yè)尚未收到付款通知。 請(qǐng)你根據(jù)上述業(yè)務(wù)，對(duì)于甲公司的銀行存款有關(guān)情況做出調(diào)整
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2020-06-28
問題2:銀行存款余額調(diào)節(jié)表 宏發(fā)公司2019年5月31日銀行存款日記賬的余額為186900元,銀行對(duì)賬單余額為1700元,經(jīng)逐筆核對(duì)后,發(fā) 現(xiàn)未達(dá)賬項(xiàng)如下: (1)企業(yè)收到轉(zhuǎn)賬支票一張4500,企業(yè)已入賬,銀行尚未入賬; (2)銀行代扣本企業(yè)電話費(fèi)12800元,銀行已入賬,企業(yè)尚未入賬: (3)企業(yè)開出轉(zhuǎn)賬支票購(gòu)買材料14600元,企業(yè)已入賬,銀行尚未入賬; Z (4)某商場(chǎng)匯入本企業(yè)購(gòu)貨款33500元,銀行已入賬,企業(yè)尚未入賬。 調(diào)節(jié)表
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2023-02-22
陽光實(shí)業(yè)股份有限公司2020年12月31日銀行存款日記賬的余額為42 060元，銀行對(duì)賬單的余額為46 500元，經(jīng)過對(duì)銀行存款日記賬和對(duì)賬單的核對(duì)，發(fā)現(xiàn)的未達(dá)賬項(xiàng)及錯(cuò)誤記賬情況如下： （1）12月20日，委托銀行收款，金額2 000元，銀行已入賬，但企業(yè)尚未收到收款通知。 （2）12月公司開出轉(zhuǎn)賬支票共3張，持票人尚未到銀行辦理轉(zhuǎn)賬手續(xù)，金額合計(jì)6 700元。 （3）12月22日，公司本月一筆銷貨款2 600元存入銀行，公司出納誤記為2 060元。 （4）12月25日，銀行將本公司存入的一筆款項(xiàng)串記至另一家公司賬戶中，金額1 200元。 （5）12月29日，存入銀行支票一張，金額1 500元，銀行已承辦，企業(yè)已憑回單記賬，銀行尚未記賬。 （6）12月31日，銀行代付電費(fèi)2 100元，企業(yè)尚未收到付款通知。 根據(jù)上述資料編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
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2023-10-06
注冊(cè)會(huì)計(jì)師針對(duì)銀行對(duì)賬單實(shí)施的下列審計(jì)程序中，錯(cuò)誤的是(　　)。 A．注冊(cè)會(huì)計(jì)師應(yīng)當(dāng)取得被審計(jì)單位的加蓋銀行印章的銀行對(duì)賬單 B．注冊(cè)會(huì)計(jì)師將獲取的銀行對(duì)賬單余額與銀行日記賬余額進(jìn)行核對(duì)，如存在差異，獲取被審計(jì)單位出納的書面聲明 C．注冊(cè)會(huì)計(jì)師將獲取的銀行對(duì)賬單余額與銀行日記賬余額進(jìn)行核對(duì)，如存在差異，獲取銀行存款余額調(diào)節(jié)表 D．注冊(cè)會(huì)計(jì)師將被審計(jì)單位資產(chǎn)負(fù)債表日的銀行對(duì)賬單與銀行詢證函回函核對(duì)，確認(rèn)是否一致
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2024-02-26
甲公司2023年8月31日的銀行存款賬戶余額為201287元，銀行對(duì)賬單顯示8月31日的銀行存款余額為346550元。通過對(duì)銀行對(duì)賬單、企業(yè)的存款日記賬以及其他的一些資料進(jìn)行分析，發(fā)現(xiàn)下列內(nèi)容：（1）公司簽發(fā)支票購(gòu)買辦公用品200 384元，銀行未記賬；（2）8月31日公司存入銀行的款項(xiàng)114 821元，銀行未記賬；（3）銀行代公司收回票據(jù)款162 000元，尚未通知企業(yè)；（4）公司簽發(fā)支票11 000元購(gòu)買辦公用品，銀行誤記為110 000元；（5）公司簽發(fā)的支票8 600元，對(duì)賬單的記錄無誤，但公司誤記為6 800元；（6）8月份銀行收取服務(wù)費(fèi)1 500元，未通知公司。根據(jù)資料編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表銀行存款余額調(diào)節(jié)表2023年8月31日銀行存款日記賬余額銀行對(duì)賬單余額加：銀行已收而企業(yè)未收的款項(xiàng)加：企業(yè)已收而銀行未收的款項(xiàng)減：銀行已付而企業(yè)未付的款項(xiàng)減：企業(yè)已付而銀行未付的款項(xiàng)調(diào)節(jié)后的余額調(diào)節(jié)后的余額
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2024-01-05
老師，我們單位之前是雇的代理記賬公司做的賬，現(xiàn)在我想接手，但是他們做的賬銀行存款明細(xì)沒有按銀行回單來做，他們做的賬就是自己想記銀行存款就記銀行存款，想記庫(kù)存現(xiàn)金就記庫(kù)存現(xiàn)金，現(xiàn)在銀行明細(xì)賬跟銀行對(duì)賬單對(duì)不上，余額也對(duì)不上。我該怎么辦啊
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2024-08-02
CB公司為增值稅一般納稅人，適用稅率16%。9月1日，該公司銀行承兌匯票方式購(gòu)入甲材料一批，價(jià)款150000元，該銀行承兌匯票的期限為5個(gè)月，暫不考慮銀行手續(xù)費(fèi)問題 1.采購(gòu)材料
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2020-04-23