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甲公司2019年12月31日銀行存款日記賬的余額為42060元，銀行對(duì)賬單的余額為46500元。經(jīng)過(guò)對(duì)銀行存款日記賬和對(duì)賬單的核對(duì)，發(fā)現(xiàn)未達(dá)賬項(xiàng)及錯(cuò)誤記賬情況如下: 1.12月20日委托銀行收款金額2000元銀行已收妥入賬，但企業(yè)尚未收到收款通知。 2.12月份公司開(kāi)出轉(zhuǎn)賬支票三張，持票人尚未到銀行辦理轉(zhuǎn)賬手續(xù)，金額合計(jì)6700元。 3.12月22日公司本月銷售貨款2600元存入銀行，公司誤傳計(jì)為2060元。 4.12月25日銀行將本公司存入的一筆款項(xiàng)串記之另一家公司賬戶中金額為1200元。 5.12月29日存入銀行支票一張金額1500元，銀行已承辦企業(yè)憑回單記賬，銀行尚未記賬。 6.12月31日銀行代付電費(fèi)2100元，企業(yè)尚未收到付款通知。 請(qǐng)你根據(jù)上述業(yè)務(wù)，對(duì)于甲公司的銀行存款有關(guān)情況做出調(diào)整
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2020-06-28
問(wèn)題2:銀行存款余額調(diào)節(jié)表 宏發(fā)公司2019年5月31日銀行存款日記賬的余額為186900元,銀行對(duì)賬單余額為1700元,經(jīng)逐筆核對(duì)后,發(fā) 現(xiàn)未達(dá)賬項(xiàng)如下: (1)企業(yè)收到轉(zhuǎn)賬支票一張4500,企業(yè)已入賬,銀行尚未入賬; (2)銀行代扣本企業(yè)電話費(fèi)12800元,銀行已入賬,企業(yè)尚未入賬: (3)企業(yè)開(kāi)出轉(zhuǎn)賬支票購(gòu)買材料14600元,企業(yè)已入賬,銀行尚未入賬; Z (4)某商場(chǎng)匯入本企業(yè)購(gòu)貨款33500元,銀行已入賬,企業(yè)尚未入賬。 調(diào)節(jié)表
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2023-02-22
陽(yáng)光實(shí)業(yè)股份有限公司2020年12月31日銀行存款日記賬的余額為42 060元，銀行對(duì)賬單的余額為46 500元，經(jīng)過(guò)對(duì)銀行存款日記賬和對(duì)賬單的核對(duì)，發(fā)現(xiàn)的未達(dá)賬項(xiàng)及錯(cuò)誤記賬情況如下： （1）12月20日，委托銀行收款，金額2 000元，銀行已入賬，但企業(yè)尚未收到收款通知。 （2）12月公司開(kāi)出轉(zhuǎn)賬支票共3張，持票人尚未到銀行辦理轉(zhuǎn)賬手續(xù)，金額合計(jì)6 700元。 （3）12月22日，公司本月一筆銷貨款2 600元存入銀行，公司出納誤記為2 060元。 （4）12月25日，銀行將本公司存入的一筆款項(xiàng)串記至另一家公司賬戶中，金額1 200元。 （5）12月29日，存入銀行支票一張，金額1 500元，銀行已承辦，企業(yè)已憑回單記賬，銀行尚未記賬。 （6）12月31日，銀行代付電費(fèi)2 100元，企業(yè)尚未收到付款通知。 根據(jù)上述資料編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
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2023-10-06
注冊(cè)會(huì)計(jì)師針對(duì)銀行對(duì)賬單實(shí)施的下列審計(jì)程序中，錯(cuò)誤的是(　　)。 A．注冊(cè)會(huì)計(jì)師應(yīng)當(dāng)取得被審計(jì)單位的加蓋銀行印章的銀行對(duì)賬單 B．注冊(cè)會(huì)計(jì)師將獲取的銀行對(duì)賬單余額與銀行日記賬余額進(jìn)行核對(duì)，如存在差異，獲取被審計(jì)單位出納的書(shū)面聲明 C．注冊(cè)會(huì)計(jì)師將獲取的銀行對(duì)賬單余額與銀行日記賬余額進(jìn)行核對(duì)，如存在差異，獲取銀行存款余額調(diào)節(jié)表 D．注冊(cè)會(huì)計(jì)師將被審計(jì)單位資產(chǎn)負(fù)債表日的銀行對(duì)賬單與銀行詢證函回函核對(duì)，確認(rèn)是否一致
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2024-02-26
甲公司2023年8月31日的銀行存款賬戶余額為201287元，銀行對(duì)賬單顯示8月31日的銀行存款余額為346550元。通過(guò)對(duì)銀行對(duì)賬單、企業(yè)的存款日記賬以及其他的一些資料進(jìn)行分析，發(fā)現(xiàn)下列內(nèi)容：（1）公司簽發(fā)支票購(gòu)買辦公用品200 384元，銀行未記賬；（2）8月31日公司存入銀行的款項(xiàng)114 821元，銀行未記賬；（3）銀行代公司收回票據(jù)款162 000元，尚未通知企業(yè)；（4）公司簽發(fā)支票11 000元購(gòu)買辦公用品，銀行誤記為110 000元；（5）公司簽發(fā)的支票8 600元，對(duì)賬單的記錄無(wú)誤，但公司誤記為6 800元；（6）8月份銀行收取服務(wù)費(fèi)1 500元，未通知公司。根據(jù)資料編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表銀行存款余額調(diào)節(jié)表2023年8月31日銀行存款日記賬余額銀行對(duì)賬單余額加：銀行已收而企業(yè)未收的款項(xiàng)加：企業(yè)已收而銀行未收的款項(xiàng)減：銀行已付而企業(yè)未付的款項(xiàng)減：企業(yè)已付而銀行未付的款項(xiàng)調(diào)節(jié)后的余額調(diào)節(jié)后的余額
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2024-01-05
老師，我們單位之前是雇的代理記賬公司做的賬，現(xiàn)在我想接手，但是他們做的賬銀行存款明細(xì)沒(méi)有按銀行回單來(lái)做，他們做的賬就是自己想記銀行存款就記銀行存款，想記庫(kù)存現(xiàn)金就記庫(kù)存現(xiàn)金，現(xiàn)在銀行明細(xì)賬跟銀行對(duì)賬單對(duì)不上，余額也對(duì)不上。我該怎么辦啊
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2024-08-02
CB公司為增值稅一般納稅人，適用稅率16%。9月1日，該公司銀行承兌匯票方式購(gòu)入甲材料一批，價(jià)款150000元，該銀行承兌匯票的期限為5個(gè)月，暫不考慮銀行手續(xù)費(fèi)問(wèn)題 1.采購(gòu)材料
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2020-04-23
老師，我剛開(kāi)始學(xué)，我想的是，出納審核原始憑證，填制收付款單據(jù)，然后登記現(xiàn)金銀行存款日記賬？還是審核原始憑證，然后交會(huì)計(jì)填制記賬憑證，根據(jù)記賬憑證登記現(xiàn)金銀行日記賬，哪個(gè)流程是正確的？
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2016-09-03
某公司20XX年12月31日，企業(yè)銀行存款日記賬余額70000元，銀行對(duì)賬單存款余額84000元。該企業(yè)12月31日將企業(yè)銀行存款日記賬記錄與銀行送來(lái)的對(duì)賬單核對(duì)以后，發(fā)現(xiàn)下列各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)雙方記錄不符。 (1)銀行代企業(yè)付水費(fèi)2000元，企業(yè)尚未記賬。 (2)銀行為企業(yè)代收銷貨款26000元，企業(yè)尚未記賬。 (3)銀行代付電費(fèi)500元，企業(yè)尚未記賬。 (4)企業(yè)開(kāi)出庫(kù)存現(xiàn)金支票預(yù)付差旅費(fèi)600元，持票人尚未到銀行提取庫(kù)存現(xiàn)金。 (5)企業(yè)開(kāi)出轉(zhuǎn)賬支票2500元支付培訓(xùn)費(fèi)，銀行尚未記賬。 (6)企業(yè)收轉(zhuǎn)賬支票12600元，已入賬，尚未將支票送存銀行。 三、實(shí)訓(xùn)要求： 根據(jù)以上實(shí)訓(xùn)資料，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，并確定企業(yè)12月31日銀行存款的實(shí)際結(jié)存額
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2021-11-22
銀行存款日記賬余額為703652，銀行對(duì)賬單余額為770974，企業(yè)銀行存款日記賬賬面記錄如下：6月26日，開(kāi)出支票＃968，支付信息費(fèi)3000元。6月29日，存入轉(zhuǎn)賬支票＃876，系銷貨款收入65000元。銀行對(duì)賬單記錄如下：6月27日，支票＃968，付出3000元，6月29日，存款利息收入732元，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表
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2021-11-12
甲公司2019年12月31日銀行存款日記賬的余額為42060元，銀行對(duì)賬單的余額為46500元。經(jīng)過(guò)對(duì)銀行存款日記賬和對(duì)賬單的核對(duì)，發(fā)現(xiàn)未達(dá)賬項(xiàng)及錯(cuò)誤記賬情況如下: 1.12月20日委托銀行收款金額2000元銀行已收妥入賬，但企業(yè)尚未收到收款通知。 2.12月份公司開(kāi)出轉(zhuǎn)賬支票三張，持票人尚未到銀行辦理轉(zhuǎn)賬手續(xù)，金額合計(jì)6700元。 3.12月22日公司本月銷售貨款2600元存入銀行，公司誤傳計(jì)為2060元。 4.12月25日銀行將本公司存入的一筆款項(xiàng)串記之另一家公司賬戶中金額為1200元。 5.12月29日存入銀行支票一張金額1500元，銀行已承辦企業(yè)憑回單記賬，銀行尚未記賬。 6.12月31日銀行代付電費(fèi)2100元，企業(yè)尚未收到付款通知。 請(qǐng)你根據(jù)上述業(yè)務(wù)，對(duì)于甲公司的銀行存款有關(guān)情況做出調(diào)整
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2022-04-07
某企業(yè)2x18年3月31日的銀行存款日記賬賬面余額36000元，而銀行對(duì)賬單上企業(yè)存款余額為72000元，經(jīng)逐筆核對(duì)，發(fā)現(xiàn)有以下未達(dá)賬項(xiàng)：1.企業(yè)將收到的銷貨款4000元存入銀行，企業(yè)已登記銀行存款增加，而銀行尚未記增加。2.企業(yè)開(kāi)出轉(zhuǎn)賬支票36000元支付購(gòu)貨款，企業(yè)已登記銀行存款減少，而銀行尚未記減少。3.收到某單位匯來(lái)的購(gòu)貨款20000元，銀行已登記增加，企業(yè)尚未記增加。4.銀行代企業(yè)支付水電費(fèi)16000元，銀行已登記減少，企業(yè)尚未記減少。要求：根據(jù)以上有關(guān)內(nèi)容，編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，并分析調(diào)節(jié)后是否需要編制有關(guān)會(huì)計(jì)分錄。
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2020-07-10
甲公司2019年12月31日銀行存款日記賬余額為48 800元，銀行對(duì)賬單余額為74 000元，經(jīng)過(guò)逐筆核對(duì)發(fā)現(xiàn)未達(dá)賬項(xiàng)如下： （1）甲送存開(kāi)戶工行一張支票2000元，甲已記賬，銀行未入賬； （2）甲開(kāi)出轉(zhuǎn)賬支票18000元，甲已記賬，持票人尚未辦理轉(zhuǎn)賬； （3）甲委托銀行收款10000元，銀行已記賬，甲尚未收到收款通知； （4）銀行代替甲支付水電費(fèi)800元，銀行已記賬，但甲尚未收到付款通知。 ???要求：甲公司編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，會(huì)計(jì)分錄
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2020-06-02
陽(yáng)光實(shí)業(yè)股份有限公司2020年12月31日銀行存款日記賬的余額為42 060元，銀行對(duì)賬單的余額為46 500元，經(jīng)過(guò)對(duì)銀行存款日記賬和對(duì)賬單的核對(duì)，發(fā)現(xiàn)的未達(dá)賬項(xiàng)及錯(cuò)誤記賬情況如下：（1）12月20日，委托銀行收款，金額2 000元，銀行已入賬，但企業(yè)尚未收到收款通知。（2）12月公司開(kāi)出轉(zhuǎn)賬支票共3張，持票人尚未到銀行辦理轉(zhuǎn)賬手續(xù)，金額合計(jì)6 700元。（3）12月22日，公司本月一筆銷貨款2 600元存入銀行，公司出納誤記為2 060元。（4）12月25日，銀行將本公司存入的一筆款項(xiàng)串記至另一家公司賬戶中，金額1 200元。（5）12月29日，存入銀行支票一張，金額1 500元，銀行已承辦，企業(yè)已憑回單記賬，銀行尚未記賬。（6）12月31日，銀行代付電費(fèi)2 100元，企業(yè)尚未收到付款通知。要求：根據(jù)上述資料編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
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2023-04-28
陽(yáng)光實(shí)業(yè)股份有限公司2020年12月31日銀行存款日記賬的余額為42 060元，銀行對(duì)賬單的余額為46 500元，經(jīng)過(guò)對(duì)銀行存款日記賬和對(duì)賬單的核對(duì)，發(fā)現(xiàn)的未達(dá)賬項(xiàng)及錯(cuò)誤記賬情況如下： （1）12月20日，委托銀行收款，金額2 000元，銀行已入賬，但企業(yè)尚未收到收款通知。 （2）12月公司開(kāi)出轉(zhuǎn)賬支票共3張，持票人尚未到銀行辦理轉(zhuǎn)賬手續(xù)，金額合計(jì)6 700元。 （3）12月22日，公司本月一筆銷貨款2 600元存入銀行，公司出納誤記為2 060元。 （4）12月25日，銀行將本公司存入的一筆款項(xiàng)串記至另一家公司賬戶中，金額1 200元。 （5）12月29日，存入銀行支票一張，金額1 500元，銀行已承辦，企業(yè)已憑回單記賬，銀行尚未記賬。 （6）12月31日，銀行代付電費(fèi)2 100元，企業(yè)尚未收到付款通知。 根據(jù)上述資料編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
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2023-04-28
3．某企業(yè)2×18年4月30日的銀行存款日記賬賬面余額為691600元，而銀行對(duì)賬單上企業(yè)存款余額為681600元，經(jīng)逐筆核對(duì)，發(fā)現(xiàn)有以下未達(dá)賬項(xiàng)： （1）4月26日，企業(yè)開(kāi)出轉(zhuǎn)賬支票3000元，持票人尚未到銀行辦理轉(zhuǎn)賬，銀行尚未登賬。 （2）4月28日，企業(yè)委托銀行代收款項(xiàng)4000元，銀行已收款入賬，但企業(yè)未接到銀行的收款通知，因而未登記入賬。 （3）4月29日，企業(yè)送存購(gòu)貨單位簽發(fā)的轉(zhuǎn)賬支票15000元，企業(yè)已登賬，銀行未登賬。 （4）4月30日，銀行代企業(yè)支付水電費(fèi)2000元，企業(yè)尚未接到銀行的付款通知，故未登記入賬。 要求：根據(jù)以上有關(guān)內(nèi)容，編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，并分析調(diào)節(jié)后是否需要編制有關(guān)會(huì)計(jì)分錄
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2021-10-06
1. 簡(jiǎn)答題 2×19年5月31日，雨露公司銀行存款日記賬余額為710400元，銀行對(duì)賬單余額為739400元。經(jīng)逐筆核對(duì)，發(fā)現(xiàn)有如下未達(dá)賬項(xiàng)及錯(cuò)賬記錄： (1)5月20日，將股東追加的投資64000元送存銀行，公司已入賬、銀行尚未入賬。 (2)5月25日，公司將存入銀行的銷貨款4000元錯(cuò)記為400元。 (3)5月28日，開(kāi)出52000元的轉(zhuǎn)賬支票支付貨款，公司已入賬、銀行尚未入賬。 (4)銀行已入賬、公司尚未入賬的委托銀行收款38000元。 (5)銀行代公司支付水費(fèi)600元，銀行已入賬公司尚未入賬。 請(qǐng)結(jié)合上述資料： (1)根據(jù)業(yè)務(wù)(2)編制更正錯(cuò)賬的會(huì)計(jì)分錄，并重新計(jì)算銀行存款日記賬余額。 (2)編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。
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2022-03-11
【資料】審計(jì)人員在 2022 年 12 月20日檢查了某企業(yè) 11 月份銀行存款日記賬的收支業(yè)務(wù)并與銀行對(duì)賬核對(duì)。11 月30 日銀行對(duì)賬單余額為 354,580元，銀行存款日記賬為 298.000元，核對(duì)后發(fā)現(xiàn)有下列不符情況：~ ①11月12 日，對(duì)賬單上有存款利息 1,580 元，日記賬上為1,880 元(查系記賬憑證寫(xiě)錯(cuò)）。 ②11月 19 日，銀行對(duì)賬單上收到外地匯款 12,500 元（查系外地某公司)，但日記賬上無(wú)此記錄。 ③11 月 23 日．日記賬上付出 750 元，對(duì)賬單上無(wú)此記錄 (查系記賬員誤記）。＜ ④11月25 日，對(duì)賬單付出 12,500 元《查系轉(zhuǎn)賬支票〉，但日記賬無(wú)此記錄。 ⑤11月30日，日記賬上有存入轉(zhuǎn)賬支票 5,400 元，但對(duì)賬單無(wú)此記錄。 ⑥11月30 日，日記賬上有付出轉(zhuǎn)賬支票 3,100元，但對(duì)賬單無(wú)此記錄。 ◎?qū)~單有11月30 日收到托收款 21，500 元，但日記賬無(wú)此記錄。 要求：（1〉根據(jù)上述資料編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表： 答：4 (2）指出該企業(yè)銀行存款管理上存在的問(wèn)題
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2023-05-27
I20．填空題 宏發(fā)公司2020年5月31日銀行存款日記賬的余額為680000元，銀行對(duì)賬單余額為668700元，經(jīng)逐筆核對(duì)后，發(fā)現(xiàn)未達(dá)賬項(xiàng)如下： (1）企業(yè)收到轉(zhuǎn)賬支票一張46500元，企業(yè)已入賬，銀行尚未入賬；(2）銀行代扣本企業(yè)電話費(fèi)12800元，銀行已入賬，企業(yè)尚未入賬； (3）企業(yè)開(kāi)出轉(zhuǎn)賬支票購(gòu)買材料14500元，企業(yè)已入賬，銀行尚未入賬； (4）某商場(chǎng)匯入本企業(yè)購(gòu)貨款33500元，銀行已入賬，企業(yè)尚未入賬。根據(jù)上面資料，計(jì)算“銀行對(duì)賬單調(diào)節(jié)后余額”= (3分） 輸入答案
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2022-06-03
宏宇公司2020年5月31日銀行存款日記賬的余額為680000 元，銀行對(duì)賬單余額為668700元，經(jīng)逐筆核對(duì)后，發(fā)現(xiàn)未達(dá) 賬項(xiàng)如下： (1） 企業(yè)收到轉(zhuǎn)賬支票一張46500元，企業(yè)已入賬，銀行尚未入賬； (2）銀行代扣本企業(yè)電話費(fèi)12800元，銀行已經(jīng)入賬，企業(yè)尚未入賬； （3）企業(yè)開(kāi)出轉(zhuǎn)賬支票購(gòu)買材料14500元，企業(yè)巴經(jīng)入賬，銀行尚未入賬； (4）某商場(chǎng)匯入本企業(yè)購(gòu)貨款33500元，銀行已經(jīng)入帳，企業(yè)尚未入賬。 請(qǐng)根據(jù)上面材料，計(jì)算“銀行對(duì)賬單調(diào)節(jié)后余額” （特別提醒：不需要計(jì)算銀行存款日記賬調(diào)節(jié)后的余額）
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2022-06-07