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一、營運(yùn)資金管理的主要內(nèi)容 

(一)了解營運(yùn)資金的概念和特點(diǎn) 

(二)掌握營運(yùn)資金的管理策略 

二、現(xiàn)金管理 

(一)熟悉持有現(xiàn)金的動(dòng)機(jī) 

(二)掌握最佳現(xiàn)金持有量的確定

(三)熟悉現(xiàn)金收支日常管理 

三、應(yīng)收賬款管理

(一)了解應(yīng)收賬款的管理目標(biāo)

(二)掌握應(yīng)收賬款成本的計(jì)算

(三)掌握信用政策 

(四)熟悉應(yīng)收賬款的日常管理

四、存貨管理

(一)了解存貨管理的目標(biāo)

(二)掌握存貨成本的計(jì)算 

(三)掌握經(jīng)濟(jì)訂貨基本模型

(四)熟悉存貨的日常控制 

五、流動(dòng)負(fù)債管理 

(一)掌握短期借款的信用條件與成本計(jì)算 

(二)熟悉商業(yè)信用的形式與成本計(jì)算