(一)營運(yùn)資金管理概述
1.營運(yùn)資金的概念及特點(diǎn) (掌握)
2.營運(yùn)資金的管理原則 (掌握)
3.營運(yùn)資金的管理策略(掌握)
(二)現(xiàn)金管理
1.持有現(xiàn)金的動(dòng)機(jī)(了解)
2.目標(biāo)現(xiàn)金余額的確定(掌握)
3.現(xiàn)金管理模式(熟悉)
4.現(xiàn)金收支的日常管理(掌握)
(三)應(yīng)收賬款管理
1.應(yīng)收賬款的功能(熟悉)
2.應(yīng)收賬款的成本(掌握)
3.信用政策(熟悉)
4.應(yīng)收賬款的監(jiān)控(掌握)
5.應(yīng)收賬款的日常管理(掌握)
(四)存貨管理
1.存貨管理目標(biāo)(熟悉)
2.存貨的成本(掌握)
3.最優(yōu)存貨量的確定(掌握)
4.存貨的控制系統(tǒng)(了解)
(五)流動(dòng)負(fù)債管理
1.流動(dòng)負(fù)債管理(掌握)