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第七章 營運(yùn)資金管理

(一)營運(yùn)資金管理概述 

1.營運(yùn)資金的概念及特點(diǎn) (掌握)

2.營運(yùn)資金的管理原則 (掌握)

3.營運(yùn)資金的管理策略(掌握)

(二)現(xiàn)金管理 

1.持有現(xiàn)金的動(dòng)機(jī)(了解)

2.目標(biāo)現(xiàn)金余額的確定(掌握)

3.現(xiàn)金管理模式(熟悉)

4.現(xiàn)金收支的日常管理(掌握)

(三)應(yīng)收賬款管理

1.應(yīng)收賬款的功能(熟悉)

2.應(yīng)收賬款的成本(掌握)

3.信用政策(熟悉)

4.應(yīng)收賬款的監(jiān)控(掌握)

5.應(yīng)收賬款的日常管理(掌握)

(四)存貨管理

1.存貨管理目標(biāo)(熟悉)

2.存貨的成本(掌握)

3.最優(yōu)存貨量的確定(掌握)

4.存貨的控制系統(tǒng)(了解)

(五)流動(dòng)負(fù)債管理

1.流動(dòng)負(fù)債管理(掌握)