陽光葉子 追問

2018-06-02 14:31

老師，我們公司在3月收到50萬的電子銀行匯票，5月收到20萬的電子銀行匯票，目前老板辦理了支付供應(yīng)商27萬電子銀行匯票，他跟我說銀行賬還有43萬，我想不通的是匯票都沒到期，怎么在銀行上會顯示呢，還是顯示的就是匯票金額，而不是真正的銀行款呢？

張艷老師 解答

2018-06-02 14:32

您老板應(yīng)該說的是公司公戶上還有43萬

陽光葉子 追問

2018-06-02 14:44

但是這些銀行承兌匯票還沒到收款期，怎么會在銀行賬上呢，也沒有做貼現(xiàn)

張艷老師 解答

2018-06-02 14:52

您老板不是說賬上還有43萬嘛？如果是因為50+20-27=43的話，那您公司賬上只有應(yīng)收票據(jù)的43萬。

陽光葉子 追問

2018-06-02 15:00

他給我說的是銀行余額有43萬，這個應(yīng)收票據(jù)的43萬怎么會顯示到銀行余額上面，這是我不能理解的

張艷老師 解答

2018-06-02 15:45

這個是您老板理解上的誤區(qū)，建議您給老板解釋清楚。這里的43萬是票據(jù)金額，而且票據(jù)均為到期，如果不貼現(xiàn)，無法轉(zhuǎn)為銀行存款的。