零@點 追問

2018-06-14 10:36

老師，你幫我看看

零@點 追問

2018-06-14 10:37

利息收入是497.14，手續(xù)費70，然后我試算平衡表算出來的就是這個

鄒老師 解答

2018-06-14 10:38

你好，財務(wù)費用應(yīng)當(dāng)按427.14才是的

零@點 追問

2018-06-14 10:39

老師，你等下我再算算

零@點 追問

2018-06-14 10:43

老師，你的意思是月底結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤時用70-497.14才結(jié)轉(zhuǎn)嗎？

鄒老師 解答

2018-06-14 10:44

你好，手續(xù)費與利息收入分別結(jié)轉(zhuǎn)，最終對本年利潤影響是427.14才是的

零@點 追問

2018-06-14 10:45

這個是我結(jié)轉(zhuǎn)的分錄

鄒老師 解答

2018-06-14 10:46

你好，是這樣做結(jié)轉(zhuǎn)分錄的

零@點 追問

2018-06-14 10:46

所以得出財務(wù)費用是平的，月底無余額，試算平衡表也是平的，就是填利潤表時算出來不等于本年利潤

鄒老師 解答

2018-06-14 10:47

你好，能把你單位利潤表提供過來看一下？

零@點 追問

2018-06-14 10:49

老師，我是手工賬，拍照片給你看可以嗎

鄒老師 解答

2018-06-14 10:50

你好，可以的            
我看一下是不是財務(wù)費用欄次數(shù)據(jù)填寫錯誤了

零@點 追問

2018-06-14 10:50

這個是上一個月的

鄒老師 解答

2018-06-14 10:52

你好，你需要提供12月份的，而不是11月份的

零@點 追問

2018-06-14 10:53

上月才有購買支票的支出，但是沒有利息收入，所以我算出來也是和資產(chǎn)負(fù)債表里未分配利潤是一致的，這個月有利息收入和手續(xù)費，我就算不平

零@點 追問

2018-06-14 10:54

12月份的我還沒填好，開始填的被我畫花了

鄒老師 解答

2018-06-14 10:55

你好，你財務(wù)費用按427.14填寫就是了

零@點 追問

2018-06-14 11:03

老師，你看這次填對了嗎？試算平衡表已經(jīng)發(fā)在上面了的

鄒老師 解答

2018-06-14 11:05

你好，但從本月的財務(wù)費用來看是正確的

零@點 追問

2018-06-16 20:27

老師，在嗎？我這個利潤表里填出來的加上期初的不等于資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配利潤欄怎么辦