Xxx 追問

2018-06-22 12:02

有的，發(fā)生額都填了。圖1是我資產(chǎn)類的，圖2是損益類的。

QQ老師 解答

2018-06-22 12:23

你好！有發(fā)生額但是應(yīng)該沒有余額

Xxx 追問

2018-06-22 12:37

老師你是指哪里的的余額，損益類的嗎？損益類的我沒有填期初余額，就填填了本年累計(jì)發(fā)生額。

QQ老師 解答

2018-06-22 13:01

、年中建賬 
（1）年中建賬指一個(gè)完整會(huì)計(jì)年度公歷1月1日-12月31日中的2月-12月中任意一個(gè)月建賬。 
（2）2月-12月開始建賬的，出了要錄入“期初余額”還包括“本年累計(jì)借方”、“本年累計(jì)貸方”、“實(shí)際損益發(fā)生額”。 
（3）“期初余額”等于啟用月份上月的“期末余額”數(shù)據(jù)、“本年累計(jì)借方”和“本年累計(jì)貸方”等于上月科目余額表中的累計(jì)數(shù)。 
（4）年中建賬還要注意的是損益類科目必須要錄入“本年累計(jì)借方”、“本年累計(jì)貸方”、“實(shí)際損益發(fā)生額”，金額上月科目余額中的數(shù)據(jù)并且這三欄數(shù)據(jù)是相等的。

Xxx 追問

2018-06-22 13:13

是這樣的填寫的呢，本年累計(jì)借方、本年累計(jì)貸方、期初余額都填了，損益類的是本年累計(jì)借方、本年累計(jì)貸方、本年累計(jì)實(shí)際發(fā)生額這三欄數(shù)據(jù)是一樣的，但就是啟動(dòng)賬套的時(shí)候出現(xiàn)提示呢，如下圖：

QQ老師 解答

2018-06-22 13:19

如果數(shù)據(jù)都對(duì)就沒有問題，它提示的科目金額和你們的一樣嗎？

Xxx 追問

2018-06-22 13:39

圖上提示的本年利潤(rùn)科目余額和我們賬上的本年利潤(rùn)科目余額是一樣的。

QQ老師 解答

2018-06-22 13:42

那就沒有問題。。。。

Xxx 追問

2018-06-22 13:46

那我就直接啟用新賬套，忽視提示嗎？

QQ老師 解答

2018-06-22 13:46

是的，累計(jì)數(shù)也對(duì)吧