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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

QQ老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-06-22 14:03

你好！資產(chǎn)負(fù)債表中“貨幣資金”項(xiàng)目，反映企業(yè)庫(kù)存現(xiàn)金、銀行結(jié)算戶存款、外埠存款、銀行匯票存款、銀行本票存款、信用卡存款、信用證保證金存款等的合計(jì)數(shù)。本項(xiàng)目應(yīng)根據(jù)“庫(kù)存現(xiàn)金”、“銀行存款”、“其他貨幣資金”科目期末余額的合計(jì)數(shù)填列。

蓉兒 追問(wèn)

2018-06-22 14:06

嗯，是的，我們公司現(xiàn)在暫時(shí)只涉及到銀行存款和庫(kù)存現(xiàn)金，但是每個(gè)月銀行對(duì)賬單余額跟貨幣資金的差額，我這邊需要做平，是要該月做銀行存款余額調(diào)節(jié)表就可以了嘛？

QQ老師 解答

2018-06-22 14:09

你好！有銀行存款余額調(diào)節(jié)表就可以了

蓉兒 追問(wèn)

2018-06-22 14:11

嗯呢 好的，是自己用exce表把企業(yè)和銀行的未達(dá)賬項(xiàng)做上去就可以了嘛？還是用什么做

蓉兒 追問(wèn)

2018-06-22 14:12

應(yīng)該是自己用excel表做就可以了吧？

QQ老師 解答

2018-06-22 14:12

只做銀行余額調(diào)節(jié)表就可以，調(diào)節(jié)后余額相等，資產(chǎn)負(fù)債表按賬面數(shù)做就沒(méi)有問(wèn)題

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你好，是對(duì)的，因?yàn)殂y行對(duì)賬單表示銀行減掉的這10萬(wàn)，而在報(bào)表中貨幣資金包括其他貨幣資金和銀行行存，所以會(huì)比對(duì)賬單多10萬(wàn)
2020-01-10 17:34:44
你好！資產(chǎn)負(fù)債表中“貨幣資金”項(xiàng)目，反映企業(yè)庫(kù)存現(xiàn)金、銀行結(jié)算戶存款、外埠存款、銀行匯票存款、銀行本票存款、信用卡存款、信用證保證金存款等的合計(jì)數(shù)。本項(xiàng)目應(yīng)根據(jù)“庫(kù)存現(xiàn)金”、“銀行存款”、“其他貨幣資金”科目期末余額的合計(jì)數(shù)填列。
2018-06-22 14:03:01
你好，是的 是不是答案有誤
2017-03-14 11:12:31
你好 對(duì)不上的? 把銀行日記賬賬 和庫(kù)存現(xiàn)金日記賬? 先對(duì)著兩個(gè) 。 看是否有差異 。然后在去對(duì)其他貨幣資金? ?；可能是你少做賬或者是金額做錯(cuò)的原因?qū)е碌? ?
2021-05-25 17:45:47
你好，貨幣資金包含現(xiàn)金和其他貨幣資金的
2020-01-08 21:03:33
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