汀蘭若芷 追問

2018-06-25 12:35

老師我賬面金額小于實際銀行存款，結果我給法人打款了1935.99元（兩者相差的差額），而且這筆差額直接打到老板的賬戶上了，摘要做的還款，還是有零頭的，仔細想想我是做反了，應該不動銀行存款，直接像你剛才說的調整賬面銀行存款，這樣的情況老師您看有什么好辦法挽回嗎？會不會犯法呀?

徐阿富老師 解答

2018-06-25 12:39

你好，沒事，你先做一筆我剛才說的憑證，然后再做你匯給老板的這個金額的憑證，摘要寫還款，借：其他應付款 貸銀行存款。這個問題就圓滿解決了。OK。    如果覺得我的回答還滿意，請給我五星的評價，謝謝。遺憾有問題，可以艾特我徐老師。謝謝

汀蘭若芷 追問

2018-06-25 12:41

老師，那這個金額不是整數可以嗎？

徐阿富老師 解答

2018-06-25 12:42

你好，你差額不是整數，那歸還也不是整數，這樣才對。沒事的。

汀蘭若芷 追問

2018-06-25 12:48

老師實際銀行存款是12128.53，賬面是10192.54，現在調整。從實際銀行存款調整差額  做記  還款  借：其他應付款  老板  1935.99   貸  銀行存款1935.99 
接下來再調整賬面銀行存款與實際一致，咋做分錄？求老師詳解，謝謝

徐阿富老師 解答

2018-06-25 12:50

你好，先做調整賬面與銀行差額，借銀行存款   貸：其他應付款     然后還款  借其他應付款   貸銀行存款。

汀蘭若芷 追問

2018-06-25 12:52

恩，那老師第一個分錄，調整賬面余銀行差額，借：銀行存款，但是實際沒有往銀行存款存錢，那就是沒有回單付憑證后面，這樣可以嗎？摘要我要咋寫呢？

徐阿富老師 解答

2018-06-25 12:54

你好，摘要就寫調整前期賬面差額，不用附件的，這個是調整的憑證。如果要附件，你把銀行對賬單復印附上。

汀蘭若芷 追問

2018-06-25 13:12

好的，謝謝老師的耐心答復，祝老師快樂健康每一天