會計學堂輔導老師 追問

2018-06-27 09:19

貨幣資金這里是不是現金銀行**支付寶POS機刷卡的所有收入總額？

鄒老師 解答

2018-06-27 09:20

你好，是期末庫存現金+銀行存款+其他貨幣資金的余額

會計學堂輔導老師 追問

2018-06-27 09:23

也就是所有各項收支后的余額？

鄒老師 解答

2018-06-27 09:24

你好，是的，是余額，而不是發(fā)生的收入金額

會計學堂輔導老師 追問

2018-06-27 09:26

對私賬戶和現金的余額都是負數

鄒老師 解答

2018-06-27 09:27

你好，你需要去檢查是不是賬務處理有錯誤了

會計學堂輔導老師 追問

2018-06-27 09:27

最后所有賬戶的余額合計是-549725.4！那就是說明總的支出大于收入對嗎？

鄒老師 解答

2018-06-27 09:28

你好，是的，說明支出大于收入      
貨幣資金期末余額不能為負數的

會計學堂輔導老師 追問

2018-06-27 09:35

所有的收入里是不是不包括老板的投資款？ 
我讓您看的這個表里的收入都是業(yè)務往來的收入，以銷售收入為主的

鄒老師 解答

2018-06-27 09:36

你好，收入是不包括投資款，投資款計入實收資本核算，而不是計入收入的 
收入只需要看主營業(yè)務收入+其他業(yè)務收入 
與貨幣資金沒有必然關系的

會計學堂輔導老師 追問

2018-06-27 09:44

我們的供應商給我們核銷下來的各種補貼款都只能調賬抵貨，只能用來調賬后進貨，不給我們錢，這些補貼款應該計入哪里？

鄒老師 解答

2018-06-27 09:45

你好，補貼應當計入營業(yè)外收入的

會計學堂輔導老師 追問

2018-06-27 09:47

這個補貼款我們實際上只是在賬上給我們調，不給我們錢的，只能用來進貨

鄒老師 解答

2018-06-27 09:48

你好，你可以進貨的時候 借；庫存商品  貸；營業(yè)外收入

會計學堂輔導老師 追問

2018-06-27 10:30

我們這個供應商，他是這樣的。放心，讓我們在他這個賬戶上打別人說先打四十萬。他四十萬之后。然后再讓我們慢慢的拿貨。拿貨就從這個四十萬里面，慢慢的扣拿多少貨一直扣。然后沒有了就上沒有錢了，再接著。打這個預付款。然后他同時會給我們核銷各種廣告款呀，還有門店補貼啊，還有裝修補貼款，這些都會對我們國家是這樣的。反正到現在為止我們正上還有十六多萬的款式沒有。就在他那兒放著訥，我們可以提貨的錢。還有十六萬多，這個這個帳應該怎么做呀。 
 
現在是我們老板讓我們要做一下這個。資產負債表還有利潤表，我不知道這這個這一部分。我供應商的這個往來這一塊兒的照片該怎么做。 
 
這里面滴其他收入都是總公司給我們核銷的。這種款。然后進貨單就是我們在他那兒提了多少錢的貨。現在的余額就是還剩十六萬九千六百八十一點四。 
 
我要做賬的話是不是應該記。應收款是十六萬九千六百八十一點四呢。 
 
那我們不了好久，有一百多萬的預付款啦。 
 
就是和總公司這邊的往來它的借方就是我們投資的款，投資的款，就是。預付款就是預付的貨款，還有他給我們的各種補貼款。這個貸方就是我們每次進貨進了多少錢，他給扣了多少錢，這個集合就是我們現在還有多少貨沒有在他那兒提。謝謝老師，我不知道該怎么做。 
  
貨幣資金期末余額為負數，是不是因為我只做了業(yè)務往來的收支，沒有把現金，銀行，支付寶。**等的期初余額做進去？

鄒老師 解答

2018-06-27 10:35

你好，是的，期末數據需要根據期初+本期增加——本期減少計算的

會計學堂輔導老師 追問

2018-06-27 10:39

可是我們老板想知道還?，F金多少，但除了公戶我知道余額以外，其他的賬戶他也一直沒告訴我起初余額是多少，我只知道有關業(yè)務往來的收支多少，因為其他的賬戶都是他私人賬戶，他不想讓我知道，那這樣我就沒法給他算余額了，只能知道本期增加和減少了多少

鄒老師 解答

2018-06-27 10:40

你好，如果要納入核算，就必須告訴發(fā)生額才可以統(tǒng)計計算的

會計學堂輔導老師 追問

2018-06-27 10:47

也就是他的**支付寶，銀行私戶期初余額是多少要告訴我對嗎

鄒老師 解答

2018-06-27 10:47

你好，是的，這些都是需要知道的，才可以計算出期末余額的

會計學堂輔導老師 追問

2018-06-27 10:51

那我們供應商這里的各種給我們的核銷款雖然沒有收到錢只是在賬上給我們調賬增加這筆收入作為預付款用來進貨，也要計入營業(yè)外收入嗎

鄒老師 解答

2018-06-27 10:53

你好，這個補貼款我們實際上只是在賬上給我們調，不給我們錢的，只能用來進貨，這個就是計入營業(yè)外收入，相當于貨款不需要支付了

會計學堂輔導老師 追問

2018-06-27 10:55

對 
那我們進貨支付的所有預付款和每次進貨總公司在賬上給我們扣的款分別怎么做賬計入什么賬里

鄒老師 解答

2018-06-27 10:56

你好  借；庫存商品  貸；預付賬款    其他應付款

會計學堂輔導老師 追問

2018-06-27 11:09

在資產負債表里怎么提現出來這個賬，都放在什么賬目里

鄒老師 解答

2018-06-27 11:11

你好，庫存商品增加，預付 賬款減少，其他應付款增加