姜老師 解答

2018-07-08 19:58

如果在貸方正數(shù)報(bào)表取數(shù)取不上來(lái)，導(dǎo)致報(bào)表錯(cuò)誤。

月 追問(wèn)

2018-07-08 20:14

那么用友T3軟件中會(huì)計(jì)分錄借，1.銀行存款80，貸財(cái)務(wù)費(fèi)用/利息費(fèi)用/存款利息－80這樣做是對(duì)的；2.然后到期間結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)，借本年利潤(rùn)，貸財(cái)務(wù)費(fèi)用/利息費(fèi)用/存款利息－80

姜老師 解答

2018-07-08 20:17

是的，這個(gè)分錄是正確的。

月 追問(wèn)

2018-07-08 20:19

不是，1是借銀行存款80，借財(cái)務(wù)費(fèi)用/利息費(fèi)用/存款利息－80，2.期間損益結(jié)轉(zhuǎn)，借本年利潤(rùn)，貸財(cái)務(wù)費(fèi)用/利息費(fèi)用/存款利息－80

姜老師 解答

2018-07-08 20:32

不是是啥意思？收到利息借：銀行存款 80 借：財(cái)務(wù)費(fèi)用－80，結(jié)轉(zhuǎn)損益時(shí)借：本年利潤(rùn)   -80貸：財(cái)務(wù)費(fèi)用  -80

月 追問(wèn)

2018-07-08 20:43

不是的，老師，我的意思是我剛才那條錯(cuò)了，把借打成貸了

姜老師 解答

2018-07-09 05:21

你按照我給你的分錄做賬務(wù)處理就可以了。這是正確的賬務(wù)處理。不用糾結(jié)你的那個(gè)對(duì)與錯(cuò)可以嗎？