雨停了 追問

2018-08-10 15:06

可以在報(bào)稅系統(tǒng)里面查到不

張艷老師 解答

2018-08-10 15:16

應(yīng)該可以在您公司的報(bào)稅系統(tǒng)中查到所屬期的。

雨停了 追問

2018-08-10 17:15

老師，我7月初設(shè)置期初余額，根據(jù)科目余額設(shè)置，但是沒有設(shè)置損益類科目數(shù)字，有應(yīng)收，應(yīng)付，7月中途發(fā)現(xiàn)期初設(shè)置的應(yīng)收賬款中有4000根本就不存在這筆賬，現(xiàn)在該怎么做分錄。

張艷老師 解答

2018-08-10 17:19

這個(gè)要看您使用的記賬軟件能否提供修改期初余額的功能了？如果不支持修改的話，那就需要重新建立帳套了。

雨停了 追問

2018-08-10 17:28

做的內(nèi)帳，能有什么辦法調(diào)一下？我記住營業(yè)外支出了，可是本月結(jié)轉(zhuǎn)后會(huì)影響本年利潤，不存在的4000.應(yīng)收減少了是正確的，但是對應(yīng)的科目根本在本月發(fā)生額里面不存在。如果計(jì)資產(chǎn)減值損失，余額表里面的本年利潤又和利潤表里面的利潤總額不一樣，但是利潤表里面的利潤總額是才是正確的數(shù)字。因?yàn)槔麧櫛砝锩鏇]有資產(chǎn)減值損失這一欄，所以相當(dāng)于這4000，未結(jié)轉(zhuǎn)

張艷老師 解答

2018-08-10 17:31

還是上面的解答，如果使用的記賬軟件，如果不能修改期初余額的話，只能重新建立帳套了。怎么也處理不了這個(gè)不存在的數(shù)字。

雨停了 追問

2018-08-10 17:48

那如果科目余額表里面的本年利潤和利潤表里面的利潤總額不一樣，這個(gè)后期有影響沒有

雨停了 追問

2018-08-10 17:51

不一樣是因?yàn)槔麧櫛砝锩鏇]有資產(chǎn)減值損失這一欄，所以少減了一個(gè)4000，但是金額確實(shí)正確的，余額表里面的本年利潤相當(dāng)于多了4000、

張艷老師 解答

2018-08-10 18:00

1、當(dāng)然是有影響的了，這個(gè)帳就不是平的。
2、做會(huì)計(jì)不能那樣想的，是要按會(huì)計(jì)的處理方式去做會(huì)計(jì)的。還是重新建立帳套吧。