smile 追問

2018-08-13 15:29

九月是七八九三個月一起做的老師，

辜老師 解答

2018-08-13 15:33

只有應(yīng)交稅費銜接不到，看查詢的時候是否包含了未記賬憑證，然后吧圖一的期間選成7-9月看一下

smile 追問

2018-08-13 15:38

老師，我剛才可能表達(dá)的不清楚，我的意思是我們六月份之后會計離職了，到九月份才找到人接手了，所以把七八九三個月的憑證就做到九月了，所以不要把圖一的期間選成七八九三個月

smile 追問

2018-08-13 15:40

選了七八九三個月數(shù)據(jù)
還是和之前一樣

辜老師 解答

2018-08-13 15:40

是的額，你現(xiàn)在只有應(yīng)交稅費的科目820銜接不到，你要查看一下這個科目的明細(xì)賬，或者看是否你篩選科目余額表的時候，篩選調(diào)減是否一致

smile 追問

2018-08-13 15:45

老師，篩選調(diào)減是否一致怎么看了，我不會了

smile 追問

2018-08-13 15:46

還有老師是看哪個月的應(yīng)交稅費的明細(xì)啦是六月還七八九三個月的

辜老師 解答

2018-08-13 15:46

1、看兩個期間你篩選調(diào)減，看是不是相同的，
2、查應(yīng)交稅費從1-9月的明細(xì)賬，看820是怎么下賬的，什么時候下賬的

smile 追問

2018-08-13 15:49

老師我看了6月的明細(xì)，有820的應(yīng)交稅費，這個科目當(dāng)時做錯了，六月沒有抵減

smile 追問

2018-08-13 15:51

老師，你說的篩選調(diào)減是我鼠標(biāo)點的這個嗎

辜老師 解答

2018-08-13 15:52

那你看你這個820是否在后面的期間抵減了，應(yīng)該還有一筆憑證的，不然為啥這個余額突然沒有了

smile 追問

2018-08-13 15:54

當(dāng)時17年總共做了一筆那個820的，剛才我截圖給你看的后來18年我感覺之前那個做錯了，就又做了調(diào)整的會計分錄

辜老師 解答

2018-08-13 16:00

你看你7月有調(diào)整分錄，你吧這個820調(diào)平 了，所以你的6月的期末數(shù)據(jù)跟7月的期初數(shù)據(jù)是銜接的到的，

smile 追問

2018-08-13 16:05

但是老師我這個合計欄的借方金額和貸方金額也不是相差820，即使我把820放進(jìn)去她借方和貸方的合計欄還是不等啊

辜老師 解答

2018-08-13 16:06

你剛剛的圖片是借方-540  貸方280

smile 追問

2018-08-13 16:06

而且我17年沒有調(diào)整是18年調(diào)整的

辜老師 解答

2018-08-13 16:11

那你2018年1月至7月的期初余額是820，為什么在2017年9月的余額又是0呢？不可能18年有期初余額，17年又沒有余額？

smile 追問

2018-08-13 16:13

老師，那個借方-540貸方280時2018年的我2017年的時候是借方820了

辜老師 解答

2018-08-13 16:15

是的，你2018年7月16號憑證調(diào)整了2017年820時，那你肯定是2017年存在這個820的余額，對不對，所以你查詢2017年9月的時候，應(yīng)交稅費應(yīng)該是有820的余額的

smile 追問

2018-08-13 16:19

既然有余額，那后來我的789三個月期初不是應(yīng)該直接從6月的期末直接滾下來嗎，怎么數(shù)據(jù)不一樣了，我是糾結(jié)的這個，

smile 追問

2018-08-13 16:23

老師這意思我9月份那個余額表里面的期初借方余額應(yīng)該是有820元？

辜老師 解答

2018-08-13 16:25

是的，你9月的借方余額應(yīng)該是820

smile 追問

2018-08-13 16:26

老師單看這第一個月和第二個月的余額表的話，是不是只有這820有問題，別的有沒有問題呢？

辜老師 解答

2018-08-13 16:27

是的，其他科目都是銜接匹配的

smile 追問

2018-08-13 16:32

老師，
那現(xiàn)在我9月借方?jīng)]有820了，這個是什么原因呢？

辜老師 解答

2018-08-13 16:36

按正常如果你是財務(wù)軟件做賬的話，應(yīng)該是有的，所以我不知道是不是查詢條件的問題

smile 追問

2018-08-14 08:59

老師，應(yīng)該不是查詢條件的問題，因為我沒有特意選一樣的直選了時間，糾結(jié)到現(xiàn)在我的問題也沒有解決，就剩兩次追問機會了，現(xiàn)在我只想知道我這個科目余額不平的話該怎么調(diào)整了

辜老師 解答

2018-08-14 09:08

你9月用軟件結(jié)賬試一下，看能不能結(jié)賬，如果能正常結(jié)賬，那你賬面的數(shù)據(jù)就沒有問題

smile 追問

2018-08-14 09:12

老師，最后一個問題啦，這個余額表啊，是不是不管期初余額、本期發(fā)生額、期末余額，應(yīng)該每個階段的借方和貸方都是相等的吧？

辜老師 解答

2018-08-14 09:15

期初余額和期末余額你要保證，資產(chǎn)的余額=負(fù)債的余額+所有者權(quán)益的余額，這樣報表就會平，結(jié)賬才不會報錯