糊涂 追問

2018-08-23 18:24

徐老師，我每一筆都進行了核對，因為公司6個銀行在周轉(zhuǎn)，我都對應的把每個業(yè)務對應的銀行流水來做，可做到了發(fā)工資的時候，出現(xiàn)了負數(shù)

糊涂 追問

2018-08-23 18:25

現(xiàn)在都奔潰了，哎，做到心累

徐阿富老師 解答

2018-08-23 18:26

你好，肯定是你錯，要么就是銀行之間串戶了，要么收入少記，要么支出多記，銀行肯定不會錯的。

糊涂 追問

2018-08-23 18:28

如果再次核對還是找不出問題，還有辦法處理嗎？

徐阿富老師 解答

2018-08-23 18:30

你好，賬其他銀行賬戶核對過了嗎？會不會串戶？

徐阿富老師 解答

2018-08-23 18:33

你只要核對明細賬和i銀行對賬單就好，不用看憑證的，對賬單和明細賬對不上再找憑證。如果內(nèi)賬，要調(diào)也要有別的對應科目的。不然調(diào)不出的。

糊涂 追問

2018-08-23 18:47

我老板問我，如果對不出來，能不能調(diào)整過來？因為我們老板有時候自己轉(zhuǎn)來轉(zhuǎn)去，連她自己都蒙了

徐阿富老師 解答

2018-08-23 19:04

你好，差額小可以先掛老板名下，借銀行存款 貸其他應付款。以后如果發(fā)現(xiàn)了，可以調(diào)回來的。

糊涂 追問

2018-08-23 21:22

老師，我明天再做一次核對，看能不能再發(fā)現(xiàn)問題

徐阿富老師 解答

2018-08-23 21:26

好的，真是辛苦你的了。