不傾國的耀眼王妃 追問

2018-08-27 10:07

三張調整分錄怎么做？我科目應該填寫什么科目？

老江老師 解答

2018-08-27 10:09

第一個，增加收入，對方科目肯定是應收款或銀行存款喲

不傾國的耀眼王妃 追問

2018-08-27 10:32

意思就是說，假如差額是100那么，我添加的憑證就是，借  應收賬款100，貸    主營業(yè)務收入100，是這樣嗎？

老江老師 解答

2018-08-27 10:33

是的！我想問一下，為什么要這么做？啥情況？

不傾國的耀眼王妃 追問

2018-08-27 10:41

因為之前的賬是另一個會計做的，我們對照實際數據做的正確的利潤表，但是就需要對系統(tǒng)的數據，進行調整

不傾國的耀眼王妃 追問

2018-08-27 10:42

老師，我問下，這樣添置憑證做平利潤表的數據會同時影響資產負債表吧

老江老師 解答

2018-08-27 10:43

不建議這么調整，還是核對一下，差異發(fā)生在哪里之后，再調賬

不傾國的耀眼王妃 追問

2018-08-27 10:54

怎么核對？我現在不知道從哪兒核對？

老江老師 解答

2018-08-27 10:56

賬上收入的金額 與 “實際數據”（這個數是從哪里來的？）一一核對 
因為涉及對方科目的，所以要謹慎一點

不傾國的耀眼王妃 追問

2018-08-27 11:02

好的，我問下主管，問清楚，再看下怎么做

老江老師 解答

2018-08-27 11:04

有疑問歡迎追問，祝工作愉快！