王雁鳴老師 解答

2018-09-01 23:03

您好，事業(yè)單位每月底收入支出結(jié)轉(zhuǎn)，財政補助結(jié)轉(zhuǎn)，有專門的結(jié)賬功能按下就可以，金蝶和用友軟件都有自動結(jié)轉(zhuǎn)功能的。

云雀 追問

2018-09-02 08:27

結(jié)轉(zhuǎn)功能和結(jié)賬功能一樣嗎？結(jié)轉(zhuǎn)功能在金蝶和用友軟件的什么地方？

王雁鳴老師 解答

2018-09-02 12:18

您好，結(jié)轉(zhuǎn)功能和結(jié)賬功能不一樣。結(jié)轉(zhuǎn)功能在金蝶的，點擊【財務(wù)會計】-【總賬】-【結(jié)賬】-【結(jié)轉(zhuǎn)損益】點擊下一步，下一步，根據(jù)向?qū)Р僮?。注意，結(jié)轉(zhuǎn)損益先在【系統(tǒng)設(shè)置】-【系統(tǒng)設(shè)置】-【總賬】-【系統(tǒng)參數(shù)】-【總賬】中設(shè)置【本年利潤】和【利潤分配】科目。結(jié)轉(zhuǎn)功能在用友軟件的，點擊“期末/轉(zhuǎn)帳生成”，在彈出的對話框中選擇末項“期間損益結(jié)轉(zhuǎn)”，并點擊右上方“全選”，然后點擊“確定”，即生成“期間損益結(jié)轉(zhuǎn)”憑證。檢查無誤后，點擊“保存”，憑證左上角出現(xiàn)“已生成”紅色字樣，期間損益結(jié)轉(zhuǎn)完成。

云雀 追問

2018-09-02 16:56

事業(yè)單位月底結(jié)轉(zhuǎn)，在金蝶軟件中如何設(shè)置？

王雁鳴老師 解答

2018-09-02 17:07

您好，在金蝶中，結(jié)轉(zhuǎn)損益前先在【系統(tǒng)設(shè)置】-【系統(tǒng)設(shè)置】-【總賬】-【系統(tǒng)參數(shù)】-【總賬】中設(shè)置【非財政補助結(jié)轉(zhuǎn)】和【事業(yè)結(jié)余】以及【非財政補助結(jié)余分配】等科目。