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送心意

張蓉老師

職稱： 中級

2018-09-04 11:39

您好，憑證做完后，查看下試算平衡表是否平了，將應收應收的明細賬導出與手工應收應付明細表中核對余額，實際工作中應收應付容易出錯的地方在于沖應收應付時可能選錯明細科目，所以需要與手工應收應付明細表核對余額。

邁著貓步的陽光 追問

2018-09-04 11:59

我們沒有手工帳，全部是系統(tǒng)帳，只需要看試算平衡表，還需要注意其他的地方嗎？

張蓉老師 解答

2018-09-04 12:30

您好，資產負債表是否是平的，利潤表的本年累計凈利潤加資產負債表未分配利潤期初金額是否等于資產負債表未分配利潤期末金額，銀行存款余額和銀行對賬單余額是否一致，庫存現(xiàn)金余額與月底盤存現(xiàn)金是否一致

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您好，憑證做完后，查看下試算平衡表是否平了，將應收應收的明細賬導出與手工應收應付明細表中核對余額，實際工作中應收應付容易出錯的地方在于沖應收應付時可能選錯明細科目，所以需要與手工應收應付明細表核對余額。
2018-09-04 11:39:20
你好，就是后面做更正分錄就可以了。
2023-08-09 13:56:36
你好，因為轉賬支票的資金是通過銀行賬戶支付，所以貸方是?銀行存款 科目
2022-03-31 11:10:06
如果你可以反結賬的，可以反結賬修改
2018-11-30 15:22:55
你是什么財務軟件？應該咨詢下財務軟件售后的
2019-12-31 13:35:28
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