夢津美 追問

2018-09-06 15:30

有負(fù)數(shù)的

夢津美 追問

2018-09-06 15:33

我相加了很多次，確定自己沒有加錯(cuò)，那怎么報(bào)表的營業(yè)成本會(huì)多200呢？

宋生老師 解答

2018-09-06 15:34

您好！你看下負(fù)數(shù)是不是200

夢津美 追問

2018-09-06 15:38

不是的，我加總時(shí)，負(fù)數(shù)都認(rèn)真看了，沒錯(cuò)

宋生老師 解答

2018-09-06 15:56

你好！我是說負(fù)數(shù)你加總是多少

夢津美 追問

2018-09-06 16:04

沒明白您意思，紅色數(shù)字是1000

宋生老師 解答

2018-09-06 16:05

你好！你能把你的營業(yè)成本和結(jié)轉(zhuǎn)損益的分錄發(fā)個(gè)圖片來嗎？ 
一般這種都是因?yàn)檐浖O(shè)置的問題。比如管理費(fèi)等計(jì)入了貸方之類的引起的

夢津美 追問

2018-09-06 16:17

損益憑證十幾頁不方便發(fā)圖片？有沒有報(bào)表自動(dòng)生成會(huì)出錯(cuò)？

宋生老師 解答

2018-09-06 16:23

你好！不是自動(dòng)生成會(huì)出錯(cuò)，有的軟件如果一個(gè)憑證多借多貸，他就出錯(cuò)，有的軟件，默認(rèn)管理費(fèi)用這些期間費(fèi)用是借方，如果你計(jì)入貸方他就出錯(cuò)，是這個(gè)意思

夢津美 追問

2018-09-06 16:25

老師，我查了管理費(fèi)用，都是計(jì)入借方的，損益結(jié)轉(zhuǎn)管理費(fèi)用都在貸方

夢津美 追問

2018-09-06 16:29

老師，這個(gè)憑證是收到退款，是不是可能這個(gè)出問題的？

宋生老師 解答

2018-09-06 16:29

你好！你如果有時(shí)間，可以一個(gè)個(gè)核對，看哪個(gè)科目的金額不對。

夢津美 追問

2018-09-06 16:32

金額都沒問題，我懷疑報(bào)表生成有問題。老師，報(bào)表公式可能錯(cuò)嗎？

宋生老師 解答

2018-09-06 16:37

您好！這個(gè)是有可能的。公式設(shè)置

夢津美 追問

2018-09-07 11:25

老師，我一張張憑證查看，然后加總了八月份所有營業(yè)成本，跟損益結(jié)轉(zhuǎn)匯總的營業(yè)成本是一樣。就是報(bào)表營業(yè)成本總數(shù)多了200，這樣應(yīng)該可以確定是公式出問題了吧？

宋生老師 解答

2018-09-07 11:28

您好！是的。你可以看下公式是怎么樣設(shè)置的。

夢津美 追問

2018-09-07 11:29

好的，謝謝老師！

宋生老師 解答

2018-09-07 11:33

你好！不用客氣的了。

夢津美 追問

2018-09-08 15:57

老師好！我看了營業(yè)成本公式是5401+5402都是借方，我截圖給您看的憑證是一個(gè)退款，成本記在貸方的。公式可以改成5401借+5402借-5401貸嗎？這樣報(bào)表生成才會(huì)對。

宋生老師 解答

2018-09-09 08:39

你好！最終是還剩5402，你看對不對，如果對的話就可以

夢津美 追問

2018-09-09 08:44

知道了，謝謝老師！