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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-09-24 11:41

你好,看余額,余額不一致的看明細(xì),支出就是在貸方,收進(jìn)來的是借方

銘銘愛你 追問

2018-09-24 11:43

余額是不一樣,會(huì)計(jì)有一筆50當(dāng)月付出去了,而會(huì)計(jì)下個(gè)月才記,應(yīng)該怎么調(diào)整呢?

郭老師 解答

2018-09-24 11:44

這個(gè)不應(yīng)調(diào)整,加上這個(gè)對(duì)就可以

銘銘愛你 追問

2018-09-24 11:46

我知道,但是不也得先記再?zèng)_回嗎?

銘銘愛你 追問

2018-09-24 11:46

不然怎么弄呢

郭老師 解答

2018-09-24 11:51

你好,出納的余額是50,會(huì)計(jì)的余額是100,這個(gè)加上下月支付的50對(duì)就可以的,要么就讓會(huì)計(jì)反結(jié)賬修改分錄,把支付的50這個(gè)月做上余額就是50,就一致了

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相關(guān)問題討論
你好,看余額,余額不一致的看明細(xì),支出就是在貸方,收進(jìn)來的是借方
2018-09-24 11:41:18
你好!是的
2016-10-15 14:40:49
借;管理費(fèi)用等科目 貸;其他應(yīng)收款 一般不涉及日記賬,借款的時(shí)候涉及,報(bào)銷的時(shí)候如果有退款或者補(bǔ)充不足,需要登記日記賬
2016-10-17 09:04:11
你好 現(xiàn)金計(jì)入借方 是的
2016-10-15 15:03:11
沒從出納出是指暫時(shí)沒有付出現(xiàn)金和銀行存款,是別人幫墊支,然后公司再付款給墊支人吧。 先借費(fèi)用,貸記其他應(yīng)付款,付款時(shí)借記其他應(yīng)付款,貸記現(xiàn)金或銀行存款。
2014-09-11 14:57:50
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