QQ老師 解答

2018-09-27 08:57

你好！接收和第一筆轉(zhuǎn)出需要做憑證，其他周轉(zhuǎn)與你們沒有關(guān)系不做賬務(wù)處理

希望 追問

2018-09-27 08:58

那實(shí)際最后面是找別人貼現(xiàn)的，那這個(gè)要怎么解釋的，直接說沒問題的吧

QQ老師 解答

2018-09-27 08:59

你好！實(shí)際業(yè)務(wù)問題不大，有貼現(xiàn)費(fèi)用嗎？沒有發(fā)票這一塊不可以企業(yè)所得稅前抵扣

希望 追問

2018-09-27 09:52

沒有，只有按票面給我們轉(zhuǎn)的，

QQ老師 解答

2018-09-27 10:00

你好！你們有往來嗎？沒有手續(xù)費(fèi)問題不大

希望 追問

2018-09-27 13:26

之前沒有

QQ老師 解答

2018-09-27 13:40

你好！回來的是現(xiàn)金嗎？

希望 追問

2018-09-27 15:21

嗯，是的，老師那分錄是不是，比如A是實(shí)際的我們收款客戶，B 是幫我們貼現(xiàn)的公司，就先借，應(yīng)收票據(jù)-銀行承兌匯票-A，貸：應(yīng)收賬款-A；；；；再借：應(yīng)收票據(jù)-B，貸：應(yīng)收票據(jù)-A  ；收到錢以后就借：銀行存款  貸：應(yīng)收票據(jù)-B嗎？？？

QQ老師 解答

2018-09-27 15:23

你好！最后不是現(xiàn)金嗎？

希望 追問

2018-09-27 15:25

銀行存款，最后一筆貸應(yīng)收票據(jù)-B，對(duì)嗎

QQ老師 解答

2018-09-27 15:31

你好！轉(zhuǎn)出去應(yīng)該是其他應(yīng)付款不再是應(yīng)收票據(jù)-B

希望 追問

2018-09-27 18:32

第三筆嗎？為啥是其他應(yīng)付款？那這樣的話應(yīng)收票據(jù)-B不是有余額了

QQ老師 解答

2018-09-27 18:44

你好，回來的時(shí)候沖其他應(yīng)付就可以。

希望 追問

2018-09-28 08:10

不大懂，回來的時(shí)候，？我后面就是收到了B公司幫我們貼現(xiàn)給我們轉(zhuǎn)的跟票面金額一致的錢了，后面我還要做哪個(gè)分錄？

希望 追問

2018-09-28 08:12

你前面說轉(zhuǎn)出去應(yīng)該是其他應(yīng)付款，是說我的第二筆分錄就錯(cuò)了嗎？第二筆我用借：應(yīng)收票據(jù)-B，貸：應(yīng)收票據(jù)-A ；收到錢以后就借：銀行存款 貸：應(yīng)收票據(jù)-B？？第二筆就是我們的票據(jù)背書轉(zhuǎn)讓給了B ，那我是不是不應(yīng)該做應(yīng)收票據(jù)？不大懂，老師，你直接告訴我下所有的分錄要怎么做，就是首先收到A公司的匯票，然后轉(zhuǎn)給B，然后B轉(zhuǎn)票面金額一致的錢到我們銀行賬戶

QQ老師 解答

2018-09-28 08:52

借，應(yīng)收票據(jù)-銀行承兌匯票-A，貸：應(yīng)收賬款-A；；；；再借：其他應(yīng)收款，貸：應(yīng)收票據(jù)-A ；收到錢以后就借：銀行存款 貸：其他應(yīng)收款