1656183700 追問(wèn)

2018-09-28 16:11

那賬面上已經(jīng)有這兩筆費(fèi)用支付了，應(yīng)該得怎么做？

張艷老師 解答

2018-09-28 16:21

最好是要老板將錢退回來(lái)，您將分錄反沖的。

1656183700 追問(wèn)

2018-09-28 16:32

那之前公司沒(méi)錢，跟老板借了一筆錢，還沒(méi)還清，可以把這兩筆列為還款嗎？ 
列如：借-其他應(yīng)付款 
           貸-銀行存款。 
這樣做行嗎？ 
還是說(shuō)，得讓老板自己打一筆錢進(jìn)來(lái)，反沖掉。 
跟下面這樣做： 
支出的那兩筆，就做成借款 
借-其他應(yīng)收款 
貸-銀行存款 
待老板把錢轉(zhuǎn)進(jìn)來(lái)后，就這樣做， 
借-銀行存款 
待-其它應(yīng)收款

張艷老師 解答

2018-09-28 16:36

那不行的，是需要將那筆報(bào)銷款退回來(lái)處理的。至于還欠款是另一個(gè)業(yè)務(wù)了。

1656183700 追問(wèn)

2018-09-28 16:39

就是說(shuō)，一定要保險(xiǎn)公司按照原賬號(hào)重新轉(zhuǎn)回來(lái)嗎？

張艷老師 解答

2018-09-28 16:40

您公司為老板支付的保險(xiǎn)費(fèi)，可以計(jì)入  借：其他應(yīng)收款  貸：銀行存款 
抱歉，上面回答有點(diǎn)和另一個(gè)同學(xué)的問(wèn)題混淆了。

1656183700 追問(wèn)

2018-09-28 16:44

那照我之前說(shuō)的，可以計(jì)入還款嗎？

張艷老師 解答

2018-09-28 17:46

可以讓老板將錢轉(zhuǎn)回來(lái)，做 
借  銀行存款   貸  其他應(yīng)付款 
然后愿意還老板之前的墊款就再做 
借  其他應(yīng)付款   貸  銀行存款