永無止境的學習 追問

2018-09-28 17:37

那我計的話是不是:借應(yīng)收帳款   貸主營業(yè)務(wù)收入      借銀行存款  貸應(yīng)收賬款

永無止境的學習 追問

2018-09-28 17:38

那這樣做的話應(yīng)收賬款是不是跟期初數(shù)重復(fù)計了？

宋生老師 解答

2018-09-29 09:29

你好！是這樣的。你之前把沒有收回的工程款都計入到了期初的應(yīng)收賬款，那么肯定還有一個對應(yīng)的科目數(shù)據(jù)多了。不然這個賬是不平的。你要看下你做了另外的什么科目。

永無止境的學習 追問

2018-09-29 09:34

我是用金蝶做的，創(chuàng)建時我就把之前沒有收到的工程款直接輸入了初始化應(yīng)收賬款里，沒有另外的什么科目

宋生老師 解答

2018-09-29 09:47

您好！你報表的期初數(shù)根據(jù)什么來填的？

永無止境的學習 追問

2018-09-29 09:48

我自己統(tǒng)計的數(shù)

宋生老師 解答

2018-09-29 09:49

你好！你根據(jù)什么統(tǒng)計的呢。

永無止境的學習 追問

2018-09-29 09:49

就是老板告訴我的數(shù)字做的

宋生老師 解答

2018-09-29 09:50

你好！他告訴你的數(shù)字，然后你的資產(chǎn)負債表就平了嗎

永無止境的學習 追問

2018-09-29 09:54

不平的數(shù)我把他放實收資本里去了，因為老板說不管我用什么辦法只要把帳用金蝶做起來就可以了，我做的是內(nèi)帳

宋生老師 解答

2018-09-29 09:55

你好！哦。明白了。那你就是實收資本做多了。 
你可以這樣借實收資本 貸主營業(yè)務(wù)收入。這樣就好了。 
或者你現(xiàn)在收到錢，就不用做收入了，直接沖減應(yīng)收也可以

永無止境的學習 追問

2018-09-29 09:56

老板就給了我應(yīng)收款的數(shù)，負債所有者權(quán)益都沒有

宋生老師 解答

2018-09-29 09:58

您好！你都是計入了實收資本了。這個沒辦法。以前的內(nèi)帳沒有賬只能這樣了。以后慢慢調(diào)