神奇小飛俠 追問

2018-10-11 15:05

已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了

maize老師 解答

2018-10-11 15:06

你自己編制下和這個核對下，看是不是軟件取數(shù)出現(xiàn)問題。

神奇小飛俠 追問

2018-10-11 15:18

因為我們是今年5月份才上的軟件，是根據(jù)之前會計給的科目余額表和資產(chǎn)負債表錄的數(shù)據(jù)，錄完后我做的賬5月份就不平，我就手工做了報表，因為有個勞務(wù)成本在貸方有余額，我在7月份調(diào)了期初的未分配利潤，期初余額平了，但期末還是不平 
我根據(jù)7月的科目余額表做了7月份的報表，報表中只有長期待攤費用科目，但科目余額表中“待攤費用”有余額，我就把待攤費用科目的余額加在了長期待攤費用中，但還是不平，其他科目余額都是對上的

maize老師 解答

2018-10-11 15:21

勞務(wù)成本這個成本科目不用調(diào) ，還有你待攤費用這個科目現(xiàn)在用預(yù)付賬款待攤?cè)∠龜傎M用。