萌 追問(wèn)

2018-10-11 14:28

沒(méi)有

安老師 解答

2018-10-11 14:33

我算了下期初余額不是你年初的余額64206.72+27106.89=91313.61，期末余額57156.72+4115.77=61272.49

萌 追問(wèn)

2018-10-11 14:40

那是我的有問(wèn)題嗎

安老師 解答

2018-10-11 14:43

不知道這個(gè)期初是不是月初而不是年初，所以不能確定是否你的計(jì)算有問(wèn)題。

萌 追問(wèn)

2018-10-11 14:44

這個(gè)是我用金蝶引出的報(bào)表，你幫我看看我總覺(jué)得是錯(cuò)的

安老師 解答

2018-10-11 14:46

我看不到你的報(bào)表，就你前面提出的問(wèn)題，第一應(yīng)付賬款是否就是這一家，第二如果就是這一家，再支付2筆憑證都沒(méi)有做錯(cuò)科目的情況下，就要查看進(jìn)項(xiàng)票時(shí)計(jì)入的應(yīng)付賬款金額了。

萌 追問(wèn)

2018-10-11 14:48

這個(gè)是科目余額表

萌 追問(wèn)

2018-10-11 14:49

我怎么都迷糊了，完全聽(tīng)不懂，我憑證都沒(méi)有問(wèn)題，這個(gè)賬套是7月份剛剛開始做的，

安老師 解答

2018-10-11 14:50

你要看這個(gè)期初到底是2018年的1月1日還是2018年的8月31日的數(shù)字

萌 追問(wèn)

2018-10-11 14:53

是9月的，剛剛發(fā)錯(cuò)了

安老師 解答

2018-10-11 14:55

你7月報(bào)表發(fā)給我看下

萌 追問(wèn)

2018-10-11 14:57

7月

安老師 解答

2018-10-11 15:00

這說(shuō)明科目余額表的期初數(shù)是月初數(shù)，不是年初數(shù)。期末余額就是月末數(shù)。

萌 追問(wèn)

2018-10-11 15:01

那我現(xiàn)在9月份的資產(chǎn)負(fù)債表對(duì)不對(duì)，我國(guó)稅申報(bào)

安老師 解答

2018-10-11 15:04

貨幣資金是對(duì)，其他的你自己和科目余額表核對(duì)下。

萌 追問(wèn)

2018-10-11 15:05

好的，謝謝

安老師 解答

2018-10-11 15:05

不客氣，能邦到你并解決問(wèn)題就行。