曲登旺姆 追問

2018-10-18 15:43

銀行支付的10萬有5萬是去年的 今年初又支付了5萬 但是沒有結轉過來 所以帳上就多掛了5萬 應該怎么處理

文文老師 解答

2018-10-18 16:55

年初的5萬掛在什么科目上的

曲登旺姆 追問

2018-10-18 17:06

文文老師 解答

2018-10-18 17:07

你這是17年那筆，我是說18年年初那筆做的什么科目

曲登旺姆 追問

2018-10-18 17:08

曲登旺姆 追問

2018-10-18 17:09

文文老師 解答

2018-10-18 17:16

看明白了，就是17年的5萬沒有結轉到18年初的余額來。除了這個五萬差異應當其他科目也有個5萬的差異才對

文文老師 解答

2018-10-18 17:16

你查查看有沒有，如果沒有，結轉的資產(chǎn)負債表是不可能平的

曲登旺姆 追問

2018-10-18 17:20

對 把這5萬結轉到了另外一家 我應該怎么辦

曲登旺姆 追問

2018-10-18 17:20

曲登旺姆 追問

2018-10-18 17:27

有的 結轉到了另外一家

文文老師 解答

2018-10-18 17:36

借應付賬款～瑞安，貸應付賬款～賣瑞特，金額5萬，摘要寫年初結轉17年科目余額錯誤調整

文文老師 解答

2018-10-18 17:38

不好意思，看花了，借貸方寫反了

文文老師 解答

2018-10-18 17:39

就是將多五萬的那個往來和少五萬的那個往來互調，應付賬款的互調整

文文老師 解答

2018-10-18 17:40

調整后按發(fā)票金額入賬沖掉往來

文文老師 解答

2018-10-18 17:42

借應付賬款～瑞安，貸應付賬款～賣瑞特，金額5萬，摘要寫年初結轉17年科目余額錯誤調整，就是這樣

曲登旺姆 追問

2018-10-18 17:44

文文老師 解答

2018-10-18 17:45

借方是瑞安，貸方是麥菲特

文文老師 解答

2018-10-18 17:45

做完再查下瑞安的余額，就是40萬了

文文老師 解答

2018-10-18 17:46

45萬，又說錯了，原諒我太急了

曲登旺姆 追問

2018-10-18 17:48

謝謝老師

曲登旺姆 追問

2018-10-18 17:48

余額應該是瑞安35萬

文文老師 解答

2018-10-18 17:50

嗯我說的是總額45萬，余額是應該還有35付現(xiàn)的掛著