靜心 追問

2018-10-25 21:52

我的工程施工已經(jīng)在資產(chǎn)負債表存貨里面了。工程結(jié)算還放在存貨里面嗎？比例確認(rèn)收入工程結(jié)算和工程施工的數(shù)據(jù)是相等的。資產(chǎn)負債報表不平，就是存貨里面多了工程施工的數(shù)據(jù)。

王雁鳴老師 解答

2018-10-25 21:53

您好，是的，工程結(jié)算還放在存貨里面。

靜心 追問

2018-10-25 21:56

老師，工程結(jié)算放在存貨里面取數(shù)公式不會。能發(fā)過來嗎？

靜心 追問

2018-10-25 21:56

到了工程施工和工程結(jié)算兩個對沖，我的資產(chǎn)負債表就平了。

王雁鳴老師 解答

2018-10-25 21:59

您好，按那個工程施工的公式，復(fù)制一下，再粘貼到存貨項目里，修改一下科目代碼為工程結(jié)算就行了。

靜心 追問

2018-10-25 22:03

老師，可以看下我的資產(chǎn)負債表不平。在哪個報表里復(fù)制公式？

王雁鳴老師 解答

2018-10-25 22:05

您好，您的資產(chǎn)負債表是怎么編制的，手工？還是什么財務(wù)軟件？

靜心 追問

2018-10-25 22:07

工程結(jié)算和工程結(jié)算收入?？颇渴遣煌膯?？分別在哪科目里呢？工程結(jié)算有的說是負債里的預(yù)收款里體現(xiàn)。有的說是成本科目？但我的會計分錄，借，現(xiàn)金。貸，工程施工，應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅。這里面分明代表的是收入？

靜心 追問

2018-10-25 22:10

金蝶軟件，自動生成的。我用的是小企業(yè)會計準(zhǔn)則。沒有工程結(jié)算這個科目，我就在成本科目里加進去了。科目余額表里有工程結(jié)算這個科目，就是報表不平。等工程結(jié)算和工程施工對沖后，報表就平了。也不知道什么問題

王雁鳴老師 解答

2018-10-25 22:10

您好，您在哪里看到的工程結(jié)算收入科目??？麻煩給個網(wǎng)址，或者截圖看看，謝謝。

靜心 追問

2018-10-25 22:17

老師，《小企業(yè)會計準(zhǔn)則》加進去的工程結(jié)算公式在哪里取數(shù)呢。

王雁鳴老師 解答

2018-10-25 22:18

您好，這個損益類的科目，資產(chǎn)負債表取數(shù)在未分配利潤項目里了。

靜心 追問

2018-10-25 22:20

現(xiàn)在我用的是小企會計準(zhǔn)則，然后我加進去的工程結(jié)算是放在成本類科目的。現(xiàn)在我只想負債表不平老師你也看到了?，F(xiàn)在問題在哪？怎么處理？

王雁鳴老師 解答

2018-10-25 22:23

您好，報表不平的問題，就是工程結(jié)算科目余額沒有取數(shù)到資產(chǎn)負債表里去的。處理方法，就是修改資產(chǎn)負債表取數(shù)公式，金蝶軟件，您的資產(chǎn)負債表的期末余額存貨的取數(shù)公式，您能給我復(fù)制到這里來嗎？

靜心 追問

2018-10-25 22:26

明天給您，好嗎？現(xiàn)在沒有軟件。麻煩老師了

王雁鳴老師 解答

2018-10-25 22:29

您好，沒問題的，等您明天把公式復(fù)制給我，謝謝。

靜心 追問

2018-10-26 09:43

利潤表公式需要改嗎？

王雁鳴老師 解答

2018-10-26 09:45

您好，您在存貨公式中最后，再+<4402>就行了，利潤表公式不需要改的。

靜心 追問

2018-10-26 10:08

可以了，謝謝老師。就是為什么要加工程結(jié)算，有點不懂。我看有這個科目的小企業(yè)會計準(zhǔn)則里面的資產(chǎn)負債表里的存貨都沒有加上工程結(jié)算這個科目。

王雁鳴老師 解答

2018-10-26 10:12

您好，不客氣，因為工程結(jié)算是按建造合同來核算的。