阿妹 追問

2018-11-01 16:43

可我上個月的幾筆銀行扣款費用逗沒有記入開辦費哎，問題大嗎？

鄒老師 解答

2018-11-01 16:48

你好，你需要做調(diào)整分錄調(diào)整到開辦費明細(xì)核算

阿妹 追問

2018-11-01 16:50

怎么調(diào)整呢？具體怎么操作？

鄒老師 解答

2018-11-01 16:52

你好  借；管理費用——開辦費   貸；管理費用——自助服務(wù)費等明細(xì)

阿妹 追問

2018-11-01 17:01

是上個月的，現(xiàn)在調(diào)整是不是重復(fù)做了？

鄒老師 解答

2018-11-01 17:04

你好，不重復(fù)，把之前計入具體明細(xì)調(diào)整到了現(xiàn)在的開辦費明細(xì)

阿妹 追問

2018-11-01 17:07

還是不明白，是不是這個月重新做張憑證呢？之前的賬已經(jīng)結(jié)了

鄒老師 解答

2018-11-01 17:08

你好，這個月只需要做一筆調(diào)整分錄 
借；管理費用——開辦費 貸；管理費用——自助服務(wù)費等 
這樣就把你之前計入 自助服務(wù)費明細(xì)發(fā)生額調(diào)整到了開辦費明細(xì)了

阿妹 追問

2018-11-01 17:15

上個月一共有三筆： 
兩筆：借管理費用-辦公費  貸銀行存款～ 
一筆：借財務(wù)費用-手續(xù)費  貸銀行存款～ 
都需要調(diào)整嗎？怎樣調(diào)整？

鄒老師 解答

2018-11-01 17:15

你好，需要這樣調(diào)整 
借；管理費用——開辦費   貸；管理費用-辦公費     財務(wù)費用-手續(xù)費

阿妹 追問

2018-11-01 17:17

需要填入對應(yīng)的金額是吧？ 
這樣就等于把之前的沖掉了對嗎？

鄒老師 解答

2018-11-01 17:17

你好，是的 
是把之前計入辦公費，手續(xù)費的發(fā)生額調(diào)整到了開辦費明細(xì)

阿妹 追問

2018-11-01 17:21

兩筆記入辦公費的可以合計在一起嗎？摘要需要備注嗎？怎么備注？

鄒老師 解答

2018-11-01 17:22

你好，可以合計在一起 
摘要不需要備注，只需要寫調(diào)整之前某某明細(xì)到開辦費就可以了

阿妹 追問

2018-11-01 17:30

摘要就寫調(diào)整上月憑證幾號到開辦費也可以吧？

鄒老師 解答

2018-11-01 17:33

你好，可以這樣寫摘要的

阿妹 追問

2018-11-01 17:36

老師看看這樣調(diào)整對嗎？

鄒老師 解答

2018-11-01 17:42

你好，分錄第一行的管理費用——開辦費，不需要設(shè)置三級明細(xì)

阿妹 追問

2018-11-01 17:45

啊，之前有老師特意讓我這樣設(shè)的，說到時候匯算清繳時業(yè)務(wù)招待費看不出來，要一張張去找，真是懵了，剛改的

鄒老師 解答

2018-11-01 17:47

你好，其實沒有必要，你可以通過憑證查找統(tǒng)計各個明細(xì)發(fā)生額 是多少

阿妹 追問

2018-11-01 17:52

可是開辦費下面不設(shè)明細(xì)的話，通過憑證只看到管理費用的開辦費，統(tǒng)計不到開辦費具體的明細(xì)啊？因為有辦公費，招待費，交通費等等

鄒老師 解答

2018-11-01 17:52

你好，匯算清繳需要翻看之前的憑證統(tǒng)計